客户一览表客户代码客户名称借或贷期初余额k01新飞科技借k02康域实业借k03河南实业借k04天美服饰借k05宝家商场借k06新兴大厦借k07宜家房产借k08快乐超市借￥20,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥4,000.00￥200,000.00￥10,000.00￥1,000.00￥500.00未到期0～60天61～120天121～365天366～730天¥0.00¥50,000.00¥100,000.00¥150,000.00¥200,000.00¥250,000.00应收票据账期分析图Row11到期天数应收金额应收款项表客户名称发票号码应收款金额开票日期到期日未到期k01新飞科技¥20,000.002012/11/11902013/2/9否¥20,000.00—k02康域实业¥5,000.002010/10/13802011/1/1是——k03河南实业¥5,000.002011/1/2302011/2/1是——k04天美服饰¥4,000.002011/12/24302012/1/23是——k05宝家商场¥200,000.002012/6/23202012/7/13是——k06新兴大厦¥10,000.002012/6/3302012/7/3是——k07宜家房产¥1,000.002012/6/2902012/8/31是——k08快乐超市¥500.002012/8/1902012/10/30是—¥500.00应收金额合计¥20,000.00¥500.00今天日期：2012/12/11客户代码收款期限（天）是否到期0～60天—————¥5,000.00——¥5,000.00—¥4,000.00——¥200,000.00——¥10,000.00—¥1,000.00—————¥1,000.00¥214,000.00¥10,000.0061～120天121～365天366～730天应收款账龄分析表账龄应收款金额百分比未到期¥20,000.008.15%¥500.000.20%¥1,000.000.41%¥214,000.0087.17%¥10,000.004.07%合计¥245,500.00100.00%0～60天61～120天121～365天366～730天账龄应收款金额估计损失估计损失金额未到期200000.50%¥100.005001.00%¥5.0010002.00%¥20.002140003.00%¥6,420.00100005.00%¥500.00合计245500¥7,045.000～6061～120121～365366～730供应商一览表客户代码客户名称应付金额G01诺亚电脑¥50,000G02历程电路¥3,000G03正大机电¥12,000G04民生百货¥8,000G05天天实业¥100,000G06立新百货¥40,000G07南方集团¥11,000G08利民实业¥4,300未到期金额0～30天31～60天61～90天90天以上¥0.00¥10,000.00¥20,000.00¥30,000.00¥40,000.00¥50,000.00¥60,000.00¥70,000.00¥80,000.00未到期金额0～30天31～60天61～90天90天以上Row11¥73,000.00¥0.00¥47,000.00¥36,000.00¥18,300.00¥73,000.00¥0.00¥47,000.00¥36,000.00¥18,300.00应付款账龄分析图应付款未付金额账龄期间应付款项表发票号码应付款金额未付款金额开票日期到期日期G01诺亚电脑B3321¥...
