银行账户开户申请审批表申请单位：开户名称开户银行账户性质账户用途申请人财务经理财务中心总经理审批意见审批意见银行账户销户申请审批表申请日期：年月日拟销账户名称拟销账户账号开户银行此账户性质此账户原用途销户原因申请人财务经理意见财务中心总经理审批意见审批意见银行账户开户申请审批表申请单位：开户名称开户银行账户性质账户用途申请人财务经理财务中心总经理审批意见审批意见银行账户销户申请审批表申请日期：年月日拟销账户名称拟销账户账号开户银行此账户性质此账户原用途销户原因申请人财务经理意见财务中心总经理审批意见审批意见现金盘点表盘点日期：年月日现金清点情况帐目核对面额张数金额项目金额说明盘点日帐户余额加：收款未入帐加：加：未填凭证收款据加：加：减：付款未入帐减：未填凭证付款据减：减：调整后现金余额实点现金长款合计短款差异分析盘点人：监盘人：复核：北京xxxx有限责任公司100元50元20元10元5元2元1元5角2角1角5分2分1分银行存款余额调节表报告日期：年月日户名帐户类型开户银行帐号单位余额银行余额余额截止：年月日余额截止：年月日银行未达单位未达银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付序号日期金额备注序号日期金额备注序号日期金额备注序号日期金额备注11112222333344445555666677778888999910101010小计-小计-小计-小计-调节后余额-调节后余额-编制人：审核人：北京xxxx有限责任公司
