第1页共5页行政备用金管理规定第一章总则第一条目的为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理节约的原则，根据公司财务管理制度规定，制定本制度。第二条适用范围及岗位2.1适用范围全公司。2.2适用岗位序号岗位了解掌握1收银员√2经理级及以上√3会计√4出纳√第三条名词解释备用金分为定额备用金，和临时备用金，本公司财务上指的为定额备用金，指营运部门因业务需要，存放于部门的用于日常零星开支、办公用品采购等零星支付的资金，一定时期内多次反复发生的事项。第二章职责划分第四条职责划分经营部门申请及执行、财务部门发放及监督。第三章日常备用金管理规范第五条日常备用金管理规范5.1备用金的配置标准5.1.1经营部门配置标准：5.1.1.1开业在3个月（含）内的部门：部门配置起始1000元。5.1.1.2开业3个月以上的部门：费用N=部门近三个月费用总额/4，根据下表对应的费用区间配置备用金（费用总额=见单付款类（不含借支）的费用），部门备用金不能超过配置上限。第2页共5页表5.1经营部门备用金配置标准费用(N)区间（元）备用金配置上限（元）0＜N≤400010004000＜N≤600015006000＜N≤800020008000＜N≤10000250010000＜N≤120003000…………5.1.2枢纽中心/转运中心配置标准：5.1.2.1开业在3个月（含）内的部门：部门配置起始10000元。5.1.2.2费用N=部门近三个月费用总额/4，根据下表对应的费用区间配置备用金（费用总额=见单付款类（不含借支）的费用），部门备用金不能超过配置上限。表5.2枢纽中心备用金配置标准费用（N）区间（万元）备用金配置上限（万元）0＜N≤414＜N≤828＜N≤12312＜N≤16416＜N≤205……支付总额/45.1.3集中接送货中心配置标准：5.1.3.1开业在3个月（含）内的部门：三级集中接送货中心配置起始1500元；二级集中接送货中心配置起始2500元；一级集中接送货中心配置起始3500元。5.1.3.2费用N=部门近三个月费用总额/4，根据下表对应的费用区间配置备用金（费用总额=见单付款类（不含借支）的费用），部门备用金不能超过配置上限。表5.3集中接送货中心配置标准费用(N)区间（元）备用金配置上限（元）0＜N≤600015006000＜N≤800020008000＜N≤100002500第3页共5页费用(N)区间（元）备用金配置上限（元）10000＜N≤120003000……支出总金额/45.1.4部门需严格按照配置标准申请备用金，没有列入预算的备用金原则上不得借支，如有特殊原因导致备用金不够用的，需部门经理发邮件说明详细原因至财务部高级经理...
