六月报表科目汇总表科目名称借方贷方余额现金流出现金流入现金20000200000银行存款1600012000400000应收账款20000200007000应收票据30000300000坏账准备40000400000其他应收款16000160000预付账款20003000100000待摊费用060060000固定资产05000500000累计折旧060060000其他无形资产05000500000应付票据050050000应付账款060060000应付工资0150001500000应交税金055055000资本公积030030000本年利润0200002000000未分配利润050050000营业收入2513025130000收入结转251300-2513000营业税金18541854000营业成本2087020870000资产负债表2033-5-31单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债现金16000.004000.00短期借款32备用金2应付票据333500.003000.00银行存款310000.008000.00应付账款349000.0010000.00有价证券4内部往来35应收票据52000.005000.00应付工资3610000.008800.00应收账款63000.002500.00应交税金37600.00500.00坏账准备71000.002560.00应付股利38预付账款81560.003210.00预收货款39内部往来9其他应付款40其他应收款102400.001200.00预提费用41待摊费用111000.001200.00职工奖励及福利基金422000.001500.00存货12一年到期的长期负债43减：存货变现损失准备13其他流动负债已转未完工生产成本14流动负债合计25100.0023800.00一年内到期的长期投资15长期负债流动资产合计26960.0027670.00长期借款441000.001500.00长期投资应付公司债45长期投资16应付公司债溢价或折46拨付所属资金17一年以上的应付款项一年以上的应收款项18长期负债合计1000.001500.00长期投资合计其他负债：固定资产筹建期间汇兑收益47固定资产原价196000.004500.00递延投资收益48减：累计折旧201500.002000.00递延税款贷方49固定资产净值4500.002500.00其他递延贷方50固定资产清理待转销汇兑收益51融资租入固定资产原价其他负债合计减：融资租入固定资产折旧负债合计26100.0025300.00融资租入固定资产净值所有者权益固定资产合计4500.002500.00资本总额在建工程21实收资本523000.002890.00在建工程合计中方无形资产外方场地使用权222000.002100.00减：已归还投资工业产权及专有技术23资本公积53其他无形资产243000.003200.00公司拨入资金54无形资产合计5000.005300.00储备基金55其他资产企业发展基金56开办费25利润归还投资57筹建期间汇兑损失26本年利润587160.007130.00递延投资损失27未分配利润59200.00150.00递延税款借项28货币换...
