600530_2005_＊ST交昂_G昂立2005年年度报告_2006-04-04.pdf

上海交大昂立股份有限公司 600530 2005 年年度报告 上海交大昂立股份有限公司 600530 2005 年年度报告 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15 九、监事会报告.25 十、重要事项.26 十二、备查文件目录.71 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司董事王枫请假，未出席本次董事会，已书面委托董事长王宗光行使表决权。3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4 公司负责人王宗光女士，主管会计工作负责人兰先德先生，会计机构负责人（会计主管人员）王耕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海交大昂立股份有限公司 公司法定中文名称缩写：交大昂立 公司英文名称：SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 2、公司法定代表人：王宗光 3、公司董事会秘书：张潘宏 联系地址：上海市虹桥路 811 号 电话：021-62810808 传真：021-62816699 E-mail： 公司证券事务代表：孙英 联系地址：上海市虹桥路 811 号 电话：02152540087 传真：02162816699 E-mail： 4、公司注册地址：上海市环城路 666 号（原地址为：环城路 117 号）公司办公地址：上海市虹桥路 811 号 邮政编码：200030 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 2 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市虹桥路 811 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：交大昂立 公司 A 股代码：600530 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 12 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市 公司法人营业执照注册号：3100001005039 公司税务登记号码：国税沪字 31022713412536X 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目项目 金额金额 利润总额 71,458,408.28 净利润 31,156,058.33 扣除非经常性损益后的净利润 -7,083,883.82 主营业务利润 190,411,892.93 其他业务利润 30,708,851.22 营业利润 -16,180,620.10 投资收益 52,520,074.43 补贴收入 17,857,550.00 营业外收支净额 17,261,403.95 经营活动产生的现金流量净额 -118,932,204.57 现金及现金等价物净增加额 -171,230,459.85 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 3（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 10,597,599.67 各种形式的政府补贴 8,731,018.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,734,281.14 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）-2,316.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 8,801,129.48 所得税影响数 -10,621,770.14 合计 38,239,942.15 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年年 2004 年年 本年比上年增减本年比上年增减(%)2003 年年 主营业务收入 350,374,625.69 741,281,682.34-52.73 638,146,036.35 利润总额 71,458,408.28 132,251,686.36-45.97 97,341,685.61 净利润 31,156,058.33 31,075,131.26 0.26 57,022,956.69扣除非经常性损益的净利润 -7,083,883.82 6,949,358.20-201.94 29,138,210.50 每股收益 0.13 0.13 0.00 0.29 最新每股收益 0.13 净资产收益率（%）3.27 3.29 减少0.02个百分点 5.96 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-0.74 0.73 减少1.47个百分点 3.05 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 4扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-0.75 0.74 减少1.49个百分点 3.07 经营活动产生的现金流量净额 -118,932,204.57 20,750,091.91-673.16 70,937,594.53 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5 0.09-655.56 0.35 2005 年末年末 2004 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减(%)2003 年末年末 总资产 1,882,041,851.85 1,506,015,781.34 24.97 1,604,701,789.54 股东权益（不含少数股东权益）952,781,941.97 945,625,883.64 0.76 956,550,752.38 每股净资产 3.97 3.94 0.76 4.78 调整后的每股净资产 3.91 3.85 1.56 4.65 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 240,000,000.00 605,542,802.11 71,806,118.58 23,935,372.85 28,276,962.95 945,625,883.64 本期增加 4,813,738.71 31,156,058.33 35,969,797.04 本期减少 28,813,738.71 28,813,738.71 期末数 240,000,000.00 605,542,802.11 76,619,857.29 23,935,372.85 30,619,282.57 952,781,941.97 1)、盈余公积变动原因：本年提取 2)、未分配利润变动原因：本年新增净利润及利润分配 3)、股东权益变动原因：本年新增净利润 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 51、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例(%)发行新股发行新股 送股送股 公积金转股公积金转股 其他其他 小计数量小计数量 比例比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 27,600,000.00 11.50 27,600,000.00 11.50 境内法人持有股份 132,600,000.00 55.25 132,600,000.00 55.25 境外法人持有股份 19,800,000.00 8.25 19,800,000.00 8.25 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,000,000.00 75.00 180,000,000.00 75.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000.00 25.00 60,000,000.00 25.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000.00 60,000,000.00 三、股份总数 240,000,000.00 100.00 240,000,000.00 100.00 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 6 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,295 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 上海交大南洋股份有限公司 其他 20.00 48,000,000 未流通 未知 大众交通（集团）股份有限公司 其他 15.00 36,000,000 未流通 未知 上海茸北工贸实业总公司 其他 15.00 36,000,000 未流通 未知 上海新路达商业（集团）有限公司 国有股东8.25 19,800,000 未流通 未知 上海国际株式会社 外资股东8.25 19,800,000 未流通 未知 上海蓝鑫投资有限公司 其他 5.25 12,600,000 未流通 质押 9,600,000上海市教育发展有限公司 国有股东1.50 3,600,000 未流通 未知 上海交通大学 国有股东1.00 2,400,000 未流通 未知 上海市第一医药股份有限公司 国有股东0.75 1,800,000 未流通 未知 满俊超 其他 0.19 452,833 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 满俊超 452,833 人民币普通股吴青雄 440,589 人民币普通股黄海英 348,295 人民币普通股上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 7蔡启基 299,400 人民币普通股马东红 292,500 人民币普通股张仁艺 289,400 人民币普通股王忠 242,860 人民币普通股朱燕桃 236,500 人民币普通股顾人祖 224,636 人民币普通股毛越明 212,138 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海交大南洋股份有限公司与上海交通大学、上海新路达商业（集团）有限公司与上海市第一医药股份有限公司存在关联关系，其他股东间是否存在关联关系不祥。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海交大南洋股份有限公司 法人代表：朱其棕 注册资本：144,730,688.00 元人民币 成立日期：1992 年 7 月 30 日 主要经营业务或管理活动：高新技术产品的生产和销售、技工贸一体化服务、经营高新技术工业园区、工程承包和技术咨询、转让、服务、投资入股、兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品，金属材料，自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。教育产业投资。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海交通大学 法人代表：谢绳武 成立日期：1896-4 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：上海交通大学是国家教育部直属，由教育部和上海市共建的全国重点大学，主要业务：教育、科研。上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东。上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 8（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 43.70 20.00 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称股东名称 法人代表法人代表 注册资本注册资本 成立日期成立日期 主要经营业务或管理活动主要经营业务或管理活动 大众交通（集团）股份有限公司 杨国平 59,870.161994-06-06 企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）上海茸北工贸实业总公司 陈永余 1,500.001993-12-28 工业项目开发、家庭装饰、建材、针织品、服装、皮革制品；五金交电(除专营)，日用百货、化工原料（除危险品）五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 上海交通大学 上海交大南洋股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 9单位:股 币种:人民币 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额报告期内从公司领取的报酬总额(万元万元)王宗光 董事长 女 68 2004-10-22 2007-10-21 0 0 兰先德 副董事长、总裁 男 49 2004-10-22 2007-10-21 0 0 75 杨国平 副董事长 男 50 2004-10-22 2007-10-21 0 0 朱其棕 董事 男 56 2004-10-22 2007-10-21 0 0 陆巧敏 董事 男 42 2004-10-22 2007-10-21 0 0 樊建明 董事 男 52 2004-10-22 2007-10-21 0 0 王枫 董事 男 54 2004-10-22 2007-10-21 0 0 范小兵 董事、副总裁 女 392004-10-22 2007-10-21 0 0 62 华裕达 独立董事 男 66 2004-10-22 2007-10-21 0 0 5 朱明德 独立董事 男 67 2004-10-22 2007-10-21 0 0 5 林东模 独立董事 男 55 2004-10-22 2007-10-21 0 0 5 钱奕 独立董事 男 45 2004-10-22 2007-10-21 0 0 5 张潘宏 董事会秘书 女 412004-10-22 2007-10-21 0 0 30 顾林福 监事长 男 50 2004-10-22 2007-10-21 0 0 刘江萍 监事 女 48 2004-10-22 2007-10-21 0 0 娄健颖 监事 女 42 2004-10-22 2007-10-21 0 0 张丽莉 监事 女 53 2004-10-22 2007-10-21 0 0 12.6 傅昌年 监事 男 42 2004-10-22 2007-10-21 0 0 17.8 叶文良 副总裁 男 52 2005-01-21 2008-01-20 0 0 55 盛文灏 副总裁 男 39 2005-01-21 2008-01-20 0 0 50 李慧秋 副总裁 女 53 2005-01-21 2008-01-20 0 0 42 胡江林 副总裁 男 37 2005-01-21 2008-01-20 0 0 46 王耕 总会计师 女 59 2005-01-21 2008-01-20 0 0 32 合计 /442.4 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 10董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)王宗光，原任上海交通大学党委书记、现任公司董事长、上海交通大学校务委员会名誉主任。(2)兰先德，现任本公司副董事长、总裁兼党委书记；兼任上海诺德生物实业有限公司、上海三元昂立营养食品有限公司、上海交大昂立生物药业有限公司董事长。(3)杨国平，现任公司副董事长、大众交通（集团）股份有限公司总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长。(4)朱其棕，现任上海交大南洋股份有限公司董事长。(5)陆巧敏，上海施惠特经济发展公司总经理、党支部书记。(6)樊建明，现任上海国际株式会社副社长，兼上海代表处首席代表。(7)王枫，现任上海新路达商业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记。(8)范小兵，现任上海交大昂立股份有限公司副总裁、湖南金农生物资源股份有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司、上海昂立明视生物科技有限公司董事长，上海诺德生物实业有限公司总裁。(9)华裕达，现任上海创业投资管理有限公司董事长，上海市创业投资企业协会会长、中国人民政治协商会议上海市委员会常委。(10)朱明德，现任卫生部临床咨询专家、教育部教育评估专家等职。(11)林东模，现任上海众华沪银会计师事务所董事长、主任会计师。(12)钱奕，现任锦天城律师事务所合伙人，管委会召集人。(13)张潘宏，现任公司董事会秘书兼法务审计部经理。(14)顾林福，现任上海市教育发展有限公司总经理，兼任上海教寓物业有限公司股东会主席、上海教益旅行社有限公司董事长、上海市健生教育活动中心董事长。(15)刘江萍，现任上海交大南洋股份有限公司总会计师。(16)娄健颖，现任上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。(17)张丽莉，现任公司生产厂副厂长。(18)傅昌年，现任公司质量监控中心主任。(19)叶文良，现任公司副总裁、上海昂立房地产开发有限公司董事长。(20)盛文灏，现任公司副总裁，上海交大昂立保健品有限公司副总经理。上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 11 (21)李慧秋，现任公司副总裁、上海三元昂立营养食品有限公司总经理。(22)胡江林，现任公司副总裁、上海交大昂立保健品有限公司副总经理。(23)王耕，现任公司总会计师，上海交大教授，贵州益佰制药股份有限公司独立董事。（二）在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴 王宗光 上海交通大学 校务委员会名誉主任 是 杨国平 大众交通（集团）股份有限公司 总经理 是 朱其棕 上海交大南洋股份有限公司 董事总经理 是 樊建明 上海国际株式会社 副社长 是 王枫 上海新路达商业（集团）有限公司 总经理 是 顾林福 上海市教育发展有限公司 总经理 是 刘江萍 上海交大南洋股份有限公司 总会计师 是 娄健颖 上海市第一医药股份有限公司 总会计师 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会制定公司高管薪酬标准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司的经营业绩及公司高级管理人员激励考核办法。上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 123、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王宗光 是 杨国平 是 朱其棕 是 陆巧敏 是 樊建明 是 王枫 是 顾林福 是 刘江萍 是 娄健颖 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 518 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别专业构成的类别 专业构成的人数专业构成的人数 生产人员 267 销售人员 125 技术人员 38 管理人员 88 2、教育程度情况 教育程度的类别教育程度的类别 教育程度的人数教育程度的人数 研究生及以上 29 本科 63 大专 97 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 13六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法以及中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，进行信息披露工作。公司新制定了战略委员会工作条例、提名委员会工作条例、审计委员会工作条例、薪酬与考核委员会工作条例、公司对外投资管理规定 和 公司资金管理制度。公司于 2005 年 12 月正式启动股权分置改革工作，2006 年 1 月 23 日公司 A 股市场相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案，2006 年 2 月完成了股权分置改革方案的实施。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加董事会次数本年应参加董事会次数 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）备注备注 华裕达 9 8 1 朱明德 9 4 5 林东模 9 8 1 钱奕 9 6 3 报告期内公司 4 位独立董事根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程等有关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司董事会会议和股东大会，履行了独立董事的职责。此外，独立董事还在公司各专业委员会担任要职，积极参加各专业委员会的各项会议，充分运用自己的专业知识和工作经验，为公司经营和发展出谋划策，提出了许多有建设性的意见，并分别就公司的高管聘任、关联交易、股权分置改革方案等事项发表了独立意见，促进了董事会科学决策和公司规范运作。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 14（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司的主营业务为保健食品的研制、生产、销售，拥有独立的采购、生产、销售系统。本公司的业务活动完全独立于控股股东，各项业务活动由公司各部门完成。2)、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司总裁及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在第一大股东单位担任职务。公司在人员的选拔、任免和任用上与第一大股东完全分开。3)、资产方面：公司与第一大股东之间产权关系明晰，公司拥有独立的生产经营系统和相关的配套设施；拥有自主的工业产权、商标和非专利技术等无形资产。4)、机构方面：公司建立了功能健全的、独立于第一大股东的法人治理结构。本公司的股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职，各司其责，运作独立，公司各职能部门分工明确、相互配合，形成了一个有机的组织整体，保证公司正常运作。第一大股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。5)、财务方面：公司设立了专门的财务部，负责本公司的财务工作，并按照有关的法律、法规要求建立健全了一套独立、完整、规范的会计核算体系、财务会计制度和管理制度，设有独立的银行帐户，依法单独纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司按照市场化原则对高级管理人员实施年薪制，并建立了公司绩效与个人业绩相联系的激励机制。根据董事会薪酬与考核委员会工作条例和高级管理人员激励考核暂行办法，薪酬与考核委员会根据公司的战略发展计划、年度工作计划确定当年对经营班子的考核指标，并对经营班子年度实际经营情况进行绩效考评，评价结果与薪酬及其他激励方式直接挂钩。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 22 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日 的上海证券报、中国证券报、证券时报。本次股东大会由公司董事会提议召开。出席会议股东及授权代表共 52 人，代表有表上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 15决权股份 150,127,053 股，占公司总股本的 75.0635%，符合公司法和公司章程规定。1、审议通过2004 年度董事会工作报告。2、审议通过2004 年度监事会工作报告。3、审议通过 2004 年度财务决算及 2005 年财务预算报告。4、审议通过 2004年度利润分配预案。5、审议通过关于设立董事会专门委员会的议案 八、董事会报告八、董事会报告 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 2005 年，公司经营班子认真贯彻董事会提出的可持续发展的工作要求，坚持以健康为轴心的相关多元化发展战略，狠抓落实战略发展研究、投资项目管理、完善体制结构、优化资源配置等各项工作，强化主营业务发展，基本完成了年初制定的经营目标。尽管保健品市场依然低迷，房地产市场由于政府的宏观调控、市场疲软，但是 2005年，公司通过健全内控制度和全面预算管理，跟踪分析预算执行情况，建立适应度高的组织管理体系，保障了公司保健食品板块市场销售的稳定和销售利润率的增长。植物提取、营养食品进一步夯实基础，收入实现增长，逐步形成新的增长点。房地产业务克服多重困难、保持健康发展，实现利润稳步增长。2、公司主营业务及其经营状况分析（1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业分行业 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）1.工业 173,232,804.89 69,558,789.92 58.98 -11.17 -14.59 1.61 2.商业 266,977,098.90 206,040,775.92 22.52 -5.13 -0.47 -3.30 3.房地产业 17,234,987.77 4,883,959.65 76.38 -95.34 -97.48 34.15 4.农业 7,842,111.00 6,096,889.25 22.25 5.旅游饮食服务业 86,850,912.23 74,425,495.08 12.95 -33.10 -36.38 12.95 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 16小计 552,137,914.79 361,005,909.82 内部交易抵销 201,763,289.10 203,291,177.41 合计 350,374,625.69 157,714,732.41 54.35 -52.73 -55.55 5.45 （2）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品分产品 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）保健品 376,644,150.36 25,329,708.23 39.59 -6.99 -8.07 0.82 房地产 17,234,987.77 4,883,959.65 76.38 -95.34 -97.48 34.15 植物提取 63,381,400.58 53,261,271.95 15.84 0.38 32.17 -19.42 其他 94,877,376.08 77,530,969.99 17.01 -31.32 -35.41 4.45 合计 52,137,914.79 61,005,909.82 34.13 -43.45 -39.76 -2.01 抵消 201763289.1 203291177.4 -合计 350,374,625.69 157,714,732.41 54.35-52.73 -55.55 5.45 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。（3）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 项目项目 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务利润主营业务利润 1.上海地区 492,205,226.44318,413,413.36171,388,087.392.其他地区 59,932,688.3542,592,496.4617,063,275.52小计 552,137,914.79361,005,909.82188,451,362.91内部交易抵销 201,763,289.10203,291,177.411,960,530.02合计 350,374,625.69157,714,732.41190,411,892.93 上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 17（4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分产品分产品 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务利润率主营业务利润率(%)昂立一号 39,051,673.11 12,157,172.57 67.90%昂立多邦 101,979,107.46 19,260,509.85 80.15%（5）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 71,186,847.53 占采购总额比重 33.81%前五名销售客户销售金额合计 79,410,615.02 占销售总额比重 22.66%3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 本报告期本报告期 上年度期末上年度期末 同比变动情况同比变动情况 资产项目资产项目 期末数期末数 占资产比例期末数占资产比例期末数 占资产比例增减额占资产比例增减额 增减比例增减比例 货币资金 235,405,985.27 12.51%357,100,445.12 23.71%-121,694,459.85-34.08%应收账款 98,732,171.58 5.25%147,875,027.24 9.82%-49,142,855.66-33.23%存货 325,638,327.42 17.30%194,637,195.68 12.92%131,001,131.74 67.31%固定资产原价 561,788,656.15 29.85%254,929,311.24 16.93%306,859,344.91 120.37%短期借款 436,000,000.00 23.17%205,000,000.00 13.61%231,000,000.00 112.68%长期借款 230,000,000.00 12.22%30,000,000.00 1.99%200,000,000.00 666.67%资 产 总 计 1,882,041,851.85 100.00%1,506,015,781.34 100.00%376,026,070.51 24.97%货币资金年末数比年初数减少 121,694,459.85 元，减少比例为 34.08%，减少原因为：本期增加了对上海昂立同科经济发展有限公司、交通银行股份有限公司及昂泰信托资金的投资。应收账款年末数比年初数减少-49,142,855.66 元，减少比例为 33.23%，减少原因为：上海昂立广告有限公司和湖南金农生物资源股份有限公司加大收款力度，收回以前年度应收账款。存货年末数比年初数增加 131,001,131.74 元，增加比例为 67.31%，增加原因主要为：上海昂立房地产开发有限公司山水景苑商品房项目正处于预售阶段，施惠特创业中心新项目正在开发，需要投入成本。上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 18固定资产年末数比年初数增加 306,859,344.91 元，增加比例为 120.37%，增加原因主要为：本期合并报表范围增加，增加了上海昂立同科经济发展有限公司和湖南诺德生物科技有限公司的固定资产以及在建工程转入固定资产。短期借款年末数比年初数增加 231,000,000.00 元，增加比例为 112.68%，增加原因为：本年由于公司业务开拓增加对资金需求，增加了银行短期借款和票据贴现。长期借款年末数比年初数增加 200,000,000.00 元，增加比例为 666.67%，增加原因为：本期合并报表范围增加，增加了上海昂立同科经济发展有限公司的长期借款；上海昂立房地产开发有限公司因开发需要，也办理长期借款。4、报告期公司期间费用同比发生重大变动的说明 项目项目 2005 年年 2004 年年 增减比例增减比例 营业费用 124,255,586.22 146,743,088.20 -15.32%管理费用 100,117,529.23 104,179,090.85 -3.90%财务费用 12,928,248.80 11,609,208.14 11.36%本期期间费用同比未发生重大变动。5、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况 项目项目 2005 年度年度 2004 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -118,932,204.57 20,750,091.91 投资活动产生的现金流量净额 -373,766,690.46 -113,060,956.48 筹资活动产生的现金流量净额 324,471,280.64 -41,395,007.71 经营活动产生的现金流量净额减少-139,682,296.48 元的主要原因是本期增加对海南昂立投资有限公司的开发投入以及上海昂立房地产开发有限公司的经营付款。投资活动产生的现金流量净额减少-260,705,733.98 元的主要原因是本期合并报表范围增加了上海昂立同科经济发展有限公司，其购入远洋广场楼盘流出现金所致。筹资活动产生的现金流量净额增加 365,866,288.35 元的主要原因：本期合并报表范围增加，增加上海昂立同科经济发展有限公司长期借款 1.2 亿元；上海昂立房地产开发有限公司为开发所需增加长期借款 8000 万元和短期借款 4700 万元；以及股份公司票据贴现8000 万元。上海交大昂立股份有限公司 2005 年年度报告 19 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称公司名称 业务性质业务性质 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 资产规模资产规模 净利润净利润 上海昂立房地产开发有限公司 房地产开发 房地产开发经营 20,000,000.00 341,624,338.00 66,880,979.40 上海诺德生物实业有限公司 研发、销售 天然植物制品、生物制品的研发、销售等 156,000,000.00 237,755,815.74 6,178,721.47 上海昂立同科经济发展有限公司 服务 汽车配件、物业管理、餐饮管理等 70,000,000.00 314,783,124.06 9,501,050.11 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称公司名称 主营业务收入主营业务利润主营业务收入主营业务利润 净利润净利润 占上市公司净利润的比重占上市公司净利润的比重(%)上海宝茸房地产开发有限公司 475,103,120.00 202,818,700.00 124,688,805.06 76.84 对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度 保健食品仍然具有良好的发展前景。随着保健食品注册管理办法、保健食品广告审查管理办法、禁止传销条列和直销管理条列等法规、政策的相继出台和实施，监管力度的不断加强，将促使行业更加规范，业内企业分化加速，实现优胜劣汰，保健食品将步入规范、科学、诚信的良性竞争环境。直销模式的合法化，为保健品市场的发展提供了新的机遇，同时也给诚信、规范的保健品企业的发展提