832832_2022_汉宏智能_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

2022 年度报告 汉宏智能 NEEQ:832832 河南汉宏智能科技股份有限公司 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件.1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王浩懿、主管会计工作负责人苏小叶及会计机构负责人（会计主管人员）苏小叶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 河南汉宏智能科技股份有限公司（以下简称：公司、汉宏智能）董事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出 具了非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，消除审计报告中所提可能事项 对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、业务转型带来的经营风险 根据公司的经营战略规划，正从传统型销售业务向智能化集成业务方向发展，在这一过程中，公司可能会面临着经验不足、人才缺失、资金成本压力大等诸多风险，如果公司不能建立行之有效的风险管控措施，针对性地解决以上问题，容易陷入发展与支撑不协调的状况，所以存在一定的风险。二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人闫鹏洋直接持有公司 66.42%的股份。作为公司的董事,闫鹏洋能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。三、供应商集中度高的风险 公司前五大供应商 2022 年采购金额为 1,778,197.2 元，占公司全年采购金额 58.95%。公司供应商集中度过大，公司对主要供应商依赖程度较高，未来一旦失去主要供应商，会造成业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、汉宏智能 指 河南汉宏智能科技股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）山西证券 指 山西证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 2014 年 6 月 30 日经河南汉宏智能科技股份有限公司创立大会决议通过的河南汉宏智能科技股份有限公司章程（2020 年 6 月 15 号最终修订）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南汉宏智能科技股份有限公司 证券简称 汉宏智能 证券代码 832832 法定代表人 王浩懿 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苏小叶 联系地址 郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 6 号楼 A 单元 A401号 电话 0371-60920139 传真 0371-60920139 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 6 号楼 A 单元 A401号 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 6 号楼 A 单元 A401号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 11 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-机械设备、五金产品及电子产品批发（F517）-其他机械设备及电子产品批发（F5179）主要业务 软硬件开发与销售；防火门窗、电子产品的销售 主要产品与服务项目 软硬件开发与销售；数据处理；物联网信息技术服务；酒店管理；安全技术防范工程设计施工；计算机系统集成服务；销售：安防器材、智能家具、五金交电、灯饰、电子产品；商务信息咨询；无线遥控器的生产、组装、销售；电子产品的销售；货物进出口、技术进出口；电路板组装；电子与智能化工程施工；建筑装修装饰工程设计与施工；消防设施工程设计与施工（国家法律、行政法规禁止或者应经审批的项目除外）。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为闫鹏洋 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为闫鹏洋，一致行动人为孔繁琳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141010055964312X8 否 注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路11 号 6 号楼 A 单元 A401 号 否 注册资本 13,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘青荣 曹莉莉 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,769,895.14 5,420,480.06-67.35%毛利率%-1.94%26.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,957,662.59-5,775,693.67-48.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,013,958.45-6,103,271.35-50.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.43%-40.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.99%-42.34%-基本每股收益-0.2943-0.4006-26.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,448,746.28 15,928,910.17-21.85%负债总计 3,877,747.26 4,400,248.56-11.87%归属于挂牌公司股东的净资产 8,570,999.02 11,528,661.61-25.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.63 0.85-25.31%资产负债率%（母公司）8.96%12.09%-资产负债率%（合并）31.15%27.62%-流动比率 2.56 2.97-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,750,396.47-2,614,651.85 -33.05%应收账款周转率 1.10 3.33-存货周转率 0.51 1.26-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.85%-27.87%-营业收入增长率%-67.35%-52.78%-净利润增长率%48.79%-13,170.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,500,000 13,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)51,702.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,593.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 56,295.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 56,295.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家软硬件的开发商及服务提供商、同时开展防火门窗、电子产品的销售业务，拥有高新技术企业、智能化施工二级资质、知识产权管理体系认证、数项发明专利、几十项软著等，也是金蝶软件河南地区代理商之一，为各类企事业单位、房地产置业公司、物业公司、政府、教育及医疗机构提供定制化的信息化解决方案及后续的研发、维护、运营等服务。公司通过官网展示、参与客户公开招标、销售人员线下挖掘客户资源、老客户二次介绍等多种形式开拓业务。公司目前以直销为主，收入来源为软件销售收入、技术服务收入及配套产品销售收入、防火门窗销售收入、智能化工程施工收入等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2017 年 12 月至今，获得高新技术企业；(2017 年和 2021 年分别获得，三年有效期)高新技术企业认定管理办法(国科发火(2016)32 号)2、2017 年至今，获得河南省科技型中小微企业；(每年评，有效期 1 年)科技部财政部国家税务总局关于印发(科技型中小企业评价办法)的通知(国科发政(2017)115 号)行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,899,574.35 31.33%733,780.71 4.61%431.44%应收票据 0 2,180,611.41 13.69%100%应收账款 1,029,537.36 8.27%2,180,611.41 12.84%-52.79%存货 3,585,092.16 28.80%3,441,601.68 21.61%4.17%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 2,533,530.76 20.35%2,770,998.00 17.40%-8.57%在建工程 0 0 无形资产 0 0 商誉 0 0 短期借款 0 0 长期借款 0 0 应付账款 619,611.16 4.98%746,041.07 4.68%-16.95%应付职工薪酬 337,619.91 2.71%512,523.49 3.22%-34.13%应交税费 112,165.81 0.90%125,787.51 0.79%-10.83%其他应付款 88,891.31 0.71%369,830.25 2.32%-75.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2022 年 12 月 31 日比 2021 年 12 月 31 日增加 401.43%，原因是报告期内收回中沃门业有限公司往来款 3380000 元，使货币资金增加；2、应收帐款：2022 年 12 月 31 日比 2021 年 12 月 31 日减少 52.79%，原因是报告期内营业收入减少。3、应收票据：2022 年 12 月 31 日比 2021 年 12 月 31 日减少 52.79%，原因是报告期内应收票据收到了资金。4、应付职工薪酬：2022 年 12 月 31 日比 2021 年 12 月 31 日减少 34.13%，原因是报告期内业务减少，人员工资标准降低，人员减少。5、其他应付款：2022 年 12 月 31 日比 2021 年 12 月 31 日减少 75.96%，原因是报告期内其他应付款资金支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,769,895.14-5,420,480.06-67.35%营业成本 1,804,176.36 101.94%3,985,371.01 73.52%-54.73%毛利率-1.94%-26.48%-销售费用 379,422.71 21.44%161,873.34 2.99%134.39%管理费用 1,867,666.49 105.52%3,903,473.93 72.01%-52.15%研发费用 478,108.95 27.01%1,025,022.05 18.91%-53.36%财务费用-7,591.66-0.43%-8,770.03-0.16%-13.44%信用减值损失-93,735.02-5.3%-1,519,761.06-28.04%-93.83%资产减值损失-124,989.22 -0 -其他收益 34,000.00 1.92%295,501.24 5.45%-88.49%投资收益-8,461.77 -0.48%0-公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-2,979,958.45-168.37%-4,924,681.68-90.85%-39.49%营业外收入 28,370.08 1.6%32,076.44 0.59%-11.55%营业外支出 6,074.22 0.34%0-净利润-2,957,662.59-167.11%-5,775,693.67-106.55%-48.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:2022 年比 2021 年减少 67.35%，因为 2022 年项目开发较少，导致营业收入减少；2、营业成本：2022 年比 2021 年减少 54.73%，因为 2022 年项目开发较少，并且没有全部验收，相应的成本也随之减少；3、销售费用：2022 年比 2021 年增加 134.39%，因为 2022 年公司投入了大量的广告费用，进行业务宣传，导致销售费用增加；4、管理费用：2022 年比 2021 年减少 52.15%，因为 2022 年公司业务较少，缩减了人员，导致管理费用降低；5、研发费用：2022 年比 2021 年研发费用减少 53.36 元，由于公司效益不好，研发项目也相应缩减了支出；6、信用减值损失：2022 年比 2021 年信用减值损失减少 93.83%，因为应收款项收回，坏账转回。7、其他收益：2022 年比 2021 年减少 88.49%，因为 2022 年收益只有知识产权补助 20000元，研发补助 14000 元，没有其他收益。和 2021 年相比，收益较少，导致占比减少；8、营业利润：2022 年比 2021 年减少 39.49%，由于 2022 年项目开发较少，管理费用低，导致利润同比增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,740,419.31 5,402,974.76-67.79%其他业务收入 29,475.83 17,505.3 68.38%主营业务成本 1,804,176.36 3,985,371.01-54.73%其他业务成本-重大项目变动原因：1、主营业务收入：2022 年 12 月 31 日比 2021 年 12 月 31 日减少 67.79%，因为报告期内业务合同减少，部分施工项目未结算，达不到确定收入条件。2、主营业务成本：2022 年 12 月 31 日比 2021 年 12 月 31 日减少 54.73%，因为报告期内主营业务收入减少，对应的成本相应减少 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 锁具类 118,203.55 130,911.29-10.75%-88.91%-80.73%-47.02%软件 143,764.41 169,262.18-17.74%-58.48%20.15%-77.05%智能化工程施工 319,607.59 297,769.17 6.83%-90.99%-89.81%-10.75%设备及配件 技术服务费 防火门、窗类 1,158,843.76 1,206,233.72-4.09%316.95%699.53%-49.81%其他 合计 1,740,419.31 1,804,176.36-3.66%-67.79%-54.73%-29.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、防火门五金：2022 年比 2021 年收入减少 88.91%，因公司 2022 年防火门项目开发较少且未完工，没办法确认收入，导致 2022 年相比 2021 年收入减少；2、软件开发：2022 年比 2021 年收入减少 58.48%，因公司 2022 年整体效益不好，缩减了软件项目的开发与投入；3、智能化工程施工：2022 年相比 2021 年减少 90.99%，因为 2022 智能化项目签订较少，导致收入减少；4、防火门、窗类：2022 年比 2021 年增加 316.95%，因为 2022 年濮阳项目部分楼栋完工，确认收入，导致防火门收入增加；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 濮阳市建基置业有限公司 1,103,992.43 63.43%否 2 郑州和润投资有限公司 181,137.62 10.41%否 3 河南新旭建筑工程有限公司 133,168.14 7.65%否 4 郑州腾飞建设工程集团有限公司许昌分公司 94,674.34 5.44%否 5 河南金锐信息技术有限公司 75,221.24 4.32%否 合计合计 1,588,193.77 91.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中沃门业有限公司 885,052.2 29.35%是 2 河南木外装饰工程有限公司 210,000 6.96%否 3 河南创之优科技有限公司 285,000 9.45%否 4 河南麦橙广告有限公司 250,000 8.29%否 5 河南日新商贸有限公司 148,145 4.91%否 合计合计 1,778,197.2 58.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,750,396.47-2,614,651.85-33.05%投资活动产生的现金流量净额 5,141,882.17-1,203,924.12-527.09%筹资活动产生的现金流量净额-225,692.06 374,977.20-134.70%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2022 年比 2021 年减少 33.05%，因公司 2022 年收入较少，导致 2022 年经营活动产生的现金流量净额较少；投资活动产生的现金流量净额：2022 年比 2021 年减少 527.09%，因为投资活动增加主要是收回了企业间借款。筹资活动产生的现金流量净额：2022 年比 2021 年减少 134.70%，因为归还了短期拆借资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南沃之门销售有限公司 控股子公司 金属门窗，五金产品，木制品，建材销售 5,000,000 3,254,546.19-2,053,571.63 1,158,843.76-359,895.9 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。报告期，本公司仍处于战略转型期，一方面本公司将继续充分利用现有资源和销售渠道，积极开展防火门窗销售业务和智能化施工业务等，增加本公司收入，提高公司盈利能力。另一方面在进入战略转型期之后，本公司努力加快推进产业转型工作，积极寻找筛选、考察论证合适的投资项目。本公司始终坚持以符合公司发展需求、满足股东利益最大化、提升持续盈利能力为原则，严格筛选、考察论证相关项目，以确保公司产业转型目标的实现。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 销售产品、商品，提供劳务 10,000,000 63,938.05 其他 2,000,000 0 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,786,574 35.46%0 4,786,574 35.46%其中：控股股东、实际控制人 1,234,327 9.14%0 1,234,327 9.14%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数 8,713,426 64.54%0 8,713,426 64.54%其中：控股股东、实际控制人 7,732,983 57.28%0 7,732,983 57.28%董事、监事、高管 420,000 3.11%0 420,000 3.11%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 13,500,000-0 13,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 闫鹏洋 8,967,310 0 8,967,310 66.42%7,732,983 1,234,327 0 0 2 姜明 1,882,833 0 1,882,833 13.95%0 1,882,833 0 0 3 底伟 850,248 0 850,248 6.30%0 850,248 0 0 4 河南浩华传媒有限公司 600,000 0 600,000 4.44%0 600,000 0 0 5 柯立平 500,000 0 500,000 3.70%500,000 0 0 0 6 董中胜 375,000 0 375,000 2.78%375,000 0 0 0 7 薛建旺 140,000 0 140,000 1.04%0 140,000 0 0 8 贾旭 50,000 0 50,000 0.37%0 50,000 0 0 9 祝超 50,000 0 50,000 0.37%50,000 0 0 0 10 徐金岗 40,000 0 40,000 0.30%40,000 0 0 0 合计合计 13,455,391 0 13,455,391 99.64%8,697,983 4,757,408 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 闫鹏洋 董事 男 否 1977年8月 2021 年 1 月8 日 2024年1月7 日 苏小叶 财务总监、董事、董事会秘书 女 否 1988年5月 2021 年 6 月3 日 2024年1月7 日 董中胜 董事 男 否 1985年9月 2021 年 1 月8 日 2024年1月7 日 王利波 董事 男 否 1981年4月 2021 年 1 月8 日 2024年1月7 日 王浩懿 董事长兼总经理 男 否 1987年9月 2021 年 1 月8 日 2024年1月7 日 刘一锋 监事会主席 男 否 1995年4月 2022 年 12月 30 日 2024年1月7 日 王燕如 监事 女 否 1986年9月 2021 年 1 月8 日 2024年1月7 日 赵东洋 职工监事 男 否 1989年8月 2021 年 1 月8 日 2024年1月7 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 闫鹏洋 董事长兼总经理 离任 董事 离任 无 蔡雄文 董事兼董事会秘书 离任 无 离任 无 徐金岗 监事会主席 离任 无 离任 无 王浩懿 董事 新任 董事长兼总经理 新任 无 苏小叶 财务总监 新任 财务总监、董事、董事会秘书 新任 无 刘一锋 无 新任 监事会主席 新任 无 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 董事长 是 1 总经理 是 1 董事会秘书 是 1 财务总监 否 0 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：刘一锋，男，汉族，1995 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 1 月至 2020 年 1 月，任诺得物流股份有限公司证券专员；2020 年 2 月至 2022 年 8 月，任河南汉宏智能科技股份有限公司证券事务代表。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其否 任职期间担任公司监事的情形 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 4 0 2 2 销售人员 11 0 0 11 技术人员 6 0 3 3 财务人员 2 0 0 2 员工总计员工总计 23 0 5 18 按按教育程度分教育程度分类类