2023年上半年财务室工作小结及下半年工作方案2023年上半年在公司领导的正确领导下和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以本钱管理和资金管理为重点，及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数据，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2023年上半年的工作做如下简要回忆和总结：一、日常的账表核算及财务管理工作财务室按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、供给商等往来账目更加清晰准确，保证账务报表数字的可靠性。二、进行日常监督管理和有效的内部审核，及时提供财务信息作为非盈利企业，严格控制各项开支标准，有效地发挥企业内部监督职能是我们工作重点。遵守财经纪律，严格执行财务制度，我们坚持原那么把一些不合理的费用及不完善的票据、附件拒之门外，合理控制了公司费用支出，节约本钱。财务室每月上旬及时汇总上月收入、本钱与费用的执行情况，细化每项开支的发生情况，及公司资金的走向情况，从而逐步提高会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。三、圆满完成各种涉税工作根据税法要求，进行了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票管理工作。财务室积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求等，财务人员积极学习，并参加税务部门举行的各项培训及学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。四、及时完成财政等上级单位安排的各项工作。每月按时向财政部门报送网络财务报表，并每季向财政企业股及国投公司提交纸制财务报表，每月向上级单位报送“三公经费〞报表。急时报送相关部门临时所需的其他报表等。五、完善公司仓管管理，搞好公司材料物资的清查与盘点。公司财务人员及相关人员加班加点对库存物资情况进行了两次核查、盘点，标准了材料管理根底工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。2023年5月15日盘点结果准确率...
