12023年水务公司监督考察报告集团公司监事会：依据集团公司关于开展年度集中监督检查的通知（渝水投办（）131号）文件要求，我司组织相关部门人员对公司年度工作进行了认真自查，现将自查状况报告如下：一、执行国家政策、法律法规，重大经营决策事项和执行状况年，我司依据公司法、公司章程的有关规定，严格执行国家政策、法律法规，履行生产经营管理职责。一是依据股东会决议，完成公司股权变更。依据区政府与集团公司区城市水资源保障建设与供排水特许经营战略合作协议，完成了公司股东2变更、章程修改、实收资本等工商变更登记，取得公司变更登记后的营业执照，公司企业类型由变更为法人独资，成为集团公司全资子公司。二是依据董事会决议，实施开展了李渡新区水厂前期工作，项目建设场地地质环境影响评估报告顺当通过市国土局审查。三是认真落实经理办公会事项。经理办公会争辩涉及的项目前期工作、建设管理、招标投标、施工技术、设备选购、平安生产、股权变更、组织管理等诸多工作得到较好的贯彻实施。四是建立完善了各项内控管理制度，进一步理顺了公司法人治理结构，各项工作得到有序开展。二、财务报告的真实性、合法性和年度财务预算执行状况年公司财务报告按企业会计准那么处理和编制，严格遵循3会计的真实性和合法性的原那么，不断完善预算管理，加强财务管理和财务监管机制，较好地完成了年度财务预算。（一）营业收入：年预算7125万元，实际完成7676万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长25%。1、主营业务收入：年预算6005万元，实际完成6222万元，完成年度预算的104%，与上年相比增长22%。2、其他业务收入：年预算1120万元，实际完成1454万元，完成年度预算的130%,与上年相比增长40%。（二）营业本钱：年预算4890万元，实际完成5140万元，完成年度预算的105%，与上年相比增长20%。1、主营业务本钱：年预算4680万元，实际完成5028万4元，完成年度预算的107%，与上年相比增长24%.2、其他业务本钱：年预算211万元，实际完成113万元，完成年度预算的54%，与上年相比削减58%。（三）营业税金及附加：年预算98万元，实际完成167万元，完成年度预算的170%，与上年相比增长120%。（四）管理费用：年预算1000万元，实际完成1039万元，完成年度预算的104%，与上年相比削减30%。（五）营业费用：年预算335万元，实际完成354万元，完成年度预算的106%，与上年相比增长110%。（六）财务费用：年预算90万元，实际完成-15万元，削减了105万元...
