学校内部控制自查报告2023年XXXX内部控制自查报告为贯彻落实省财政厅关于开展行政事业单位2023年内部控制报告监督检查的通知〔川财会,202327号〕、南充市财政局关于实施行政事业单位2023年度内部控制报告监督检查工作的通知〔南财会,20238号〕以及仪陇县财政局关于转发的通知(仪财会,20232号)相关文件精神，现将本校内部控制自查报告如下：一、本部门〔地区〕所辖行政事业单位总体情况我单位是XXXXXXXXXXX，单位性质财政补助事业单位，财务关系隶属于仪陇县教育体育局，本校由后勤总务处负责资产管理，并设置有固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员在职34人退休21人、根据中小学财务预算标准，做每年财务预算收入，并严格按照预算收入做相应的实际支出。二、本单位组织开展内控自查工作的情况〔一〕本部单位对自查工作的组织、发动及部署情况我校高度重视内部控制根底性评价工作，召开单位内部控制根底性评价工作专题会，精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控制的根本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，1发现单位现有内部控制根底的缺乏之处和薄弱环节，针对性的完善内部控制建立与实施工作。〔二〕本校所属单位的落实及自查情况等我校XXXXXXXXXXX是财政二级预算单位，无下辖的预算单位，2023年度内部控制评价以校行政会为主。我校XXXXXXXXXXX校行政会按照〔川财会,202327号〕的有关精神，依据〔南财会,20238号〕、(仪财会,20232号)有关规定，认真组织开展内部控制根底性评价工作，并顺利完成。合理设置岗位做到不相容职务别离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计根底知识和熟练操作计算机的能力。学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库〞的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购置、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。2通...
