资金管理制度（正式稿）.docxVIP免费

XX投资集团有限公司资金管理制度第一章总则第一条为加强XX投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）资金管理，提高资金使用效率，根据集团公司《财务管理制度》规定，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司及旗下企业。第三条本制度所称“旗下企业”，是指根据股权结构或协议安排受泸州发展集团控制的公司。第四条本制度所指资金，指集团公司所拥有或可支配的库存现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金等现金等价物。第五条集团公司资金管理应坚持以下原则：（一）集中管理，统一调度；（二）授权审批，分级负责；（三）预算管理，积极稳健；（四）总体平衡，量入为出；（五）收支两线，分线管理。第六条集团公司资金管理实行审批权限管理制度，管理权限划分详见《集团总部核决权限及工作流程手...