货币资金管理办法（正式稿）.docVIP免费

投资集团有限公司货币资金管理办法第一章总则第一条为加强投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）货币资金管理，规范资金支付审批程序，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，控制资金风险，根据集团公司《资金管理办法》，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及各旗下企业。本制度所称“旗下企业”，是指根据股权结构或协议安排受xx发展集团控制的公司。第三条本办法所指货币资金是指集团公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第四条集团公司货币资金收支和保管业务均由财务部门统一办理，禁止其它部门受理货币资金收支业务。集团财务管理部负责指导、监督旗下企业的货币资金业务开展。第二章货币资金业务管理原则第五条各级财务部门应建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权...