第1页共3页公司财务收支情况报告a公司五月份财务收支情况（农行）5月1日a公司在e公司购置螺母2吨每吨单价为50000元（.含增值税），款项未付.购置商品包装纸30条单价80以银行存款支付.办公室小李出差借款500元现金已给.1..应付账款（e公司）原材料（螺母）银行存款（农行）销售费用（包装纸）库存现金其他应收款（出差借款）5月2日公司购置电机50组每组单价6000元.（进项税5800元）款项未付.购置笔记本3台每台8000（含增值税）用银行存款支付.公司收到账款50000元已存入银行.2.原材料（电机）增值税（进项税）应付账款、、固定资产（笔记本）银行存款应收账款银行存款5月3日公司支付银行利息60000元以银行存款支付.公司购汽车202200元用支票支付.公司进行商品促销花费50000元以银行存款支付.公司废品卖出收入5000元.现金财务费用（银行利息）银行存款（农行）应付票据（支票）固定资产（汽车）销售费用（促销花费用）银行存款（农行）其他收入（废品卖出）库存现金5月4日公司购置办公室用品2022元用现金支付.公司向b公司借入款项500000元，以存入银行.公司购置办公桌椅50套.单价180元（含税价）款项未付管理费用（办公用品）库存现金）短期借款（b公司）银行存款（农行）固定资产（办公桌椅）应付账款5月5日公司卖出a配件共50套单价6000元，款项未收.公司预收c公司定金60000元.以存入银行/应收账款主营收入（a配件）银行存款（农行）预收账款（c公司）5月6日公司预付给d公司60000定金以银行存款支付.公司支付电工工资500元，以现金支付/银行存款（农行）预付账款（d公司）管理费用（电工工资）库存现金5月7日公司支付e公司20230000元货款/公司支付生产基第2页共3页地工人工资50000元及产生费用60000元应付账款（e公司）银行存款生产本钱（基地工人工资）制造费用（生产费用）银行存款（农行）5月8日公司支付水电费6000元，公司同事聚餐消费6000元.以现金支付.管理费用（办公水电费）（聚餐费用）库存现金5月9日公司办公室人员外出游行每人消费600元共20人库存现金管理费用（游行费用）5月2023日，小李报销出差费用500元，公司制作广告支付2022元.管理费用（出差费用）其他应收款销售费用（广告费用）库存现金）5月11日公司机厂维修费用支付8000元以现金支付.购置新机厂2台单价50000元，以银行存款支付.5月12日.公司从银行贷款40000元存入银行.公司向b公司提供劳务共计费用5000元款项为收.5月13日采购员小张预借出差费202300元以现金给予.从银行提取8...
