实训九现金流量表编制单位：2017年12月单位：元项目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1754,002.00收到的税费返还2收到其他与经营活动有关的现金36,059.17经营活动现金流入小计4760,061.17购买商品、接受劳务支付的现金5119,940.00支付给职工以及为职工支付的现金6218,337.80支付的各项税费760,000.00支付其他与经营活动有关的现金840,779.72经营活动现金流出小计9439,057.52经营活动产生的现金流量净额10321,003.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11取得投资收益收到的现金12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额135,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14收到其他与投资活动有关的现金15投资活动现金流入小计165,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17313,080.00投资支付的现金18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19支付其他与投资活动有关的现金20投资活动现金流出小计21313,080.00投资活动产生的现金流量净额22-308,080.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金23取得借款收到的现金24500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金25筹资活动现金流入小计26500,000.00偿还债务支付的现金27分配股利、利润或偿付利息支付的现金28支付其他与筹资活动有关的现金29现金流量表筹资活动现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额31500,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32五、现金及现金等价物净增加额33512,923.65加：期初现金及现金等价物余额34617,600.00六、期末现金及现金等价物余额351,130,523.65
