12017年8月4日成长型投资组合周期虽有波动但保持强势资深投资顾问：潘俐俐执业证书编号：S0570615050012：panlili@htsc.com周四仍是钢铁、有色、煤炭等周期保持强势，创业板也有反弹。上半年需求超预期，从半年报披露和预告的情况看，周期性行业如钢铁、有色金属、煤碳上市公司上半年的业绩呈现爆发性增长，也是7月份以来周期估值修复后这三个行业仍然表现强劲的主要原因。尽管近期也表现出波动加大，但预计还有一定的上涨空间。沪指经过连续上涨后，近两天虽然略显疲态，我们维持之前判断：市场在此位置可能震荡加剧，投资者仍需控制好仓位。2017年收益率：1.72%当前仏位：22%买入：证券代码证券简称价格区间（元）理由卖出：证券代码证券简称价格区间（元）理由周四上证综指震荡走低，创业板指则展开反弹，行业方面钢铁、有色继续强势，中小票集中的传媒、计算机也涨幅居前，而银行则跌幅居首，拖累了大盘指数，另外家电、食品饮料也调整明显。周四仍是钢铁、有色、煤炭等周期保持强势，创业板也有反弹。上半年需求超预期，从半年报披露和预告的情组合心语操作计划经纪及财富管理投资组合成长型投资组合2017年8月4日2经纪及财富管理投资组合成长型投资组合况看，周期性行业如钢铁、有色金属、煤碳上市公司上半年的业绩呈现爆发性增长，也是7月份以来周期估值修复后这三个行业仍然表现强劲的主要原因。尽管近期也表现出波动加大，但预计还有一定的上涨空间。沪指经过连续上涨后，近两天虽然略显疲态，我们维持之前判断：市场在此位置可能震荡加剧，投资者仍需控制好仓位。周四组合按计划10.43元补仓葛洲坝。葛洲坝周三、周四连续大幅调整，主要和市场担忧PPP规范监管趋严、下半年基建投资增速回落、资金调仓等有关。公司上半年盈利较强的PPP和海外订单占比已分别升至40%/46%，公司环保规模扩张与深加工进展良好，且公司在基础设施运营方面具有丰富的经验和能力，PPP运作本身较为规范，我们建筑研究员按施工进度测算，预计公司上半年业绩同比增长20%以上，当前PE不足13倍，我们认为向下风险有限。证券代码证券名称调入时间买入理由与跟踪所属行业EPS（2017）持仓比例（%）本周涨幅%累计涨幅%300339润和软件2015/11/11公司致力于引领“金融产品云端化、金融机构云端化、金融服务云端化、金融创新云端化、金融风险控制云端化”的行业収展方向，最终将风控、直销银行、供应链金融、基金代销乃至最终的核心系统等以及保险IT系统都实现云端化计算机1.0...
