现金日记账现金日报表银行存款日记账银行存款余额调节现金日记账凭证编号类别摘要月日期初余额13营业款收到营业款13费用报销张某报销通讯费13退还保证金13营业款收回营业款13取款从银行行取款发工资13其他支出发放工资13存款存入银行13个人还款李某还款本日合计本月累计14费用报销王某报销差旅费14营业款收到营业款14个人借款赵总借款本日合计本月累计2012年退还A供货商保证金日记账借方贷方余额250035000375003003720020000172002500042200500009220050000422004000022005002700110500110300270011050011030027001200150020000215005000165002000062001650013050011650016500现金日报表单位：元项目金额备注本日本月累计本年累计营业款20,000.0080,000.0080,000.00个人还款-500.00500.00保证金收入---取款-50,000.0050,000.00其他收入---本日收入合计20,000.00130,500.00130,500.00费用报销1,200.001,500.001,500.00个人借款5,000.005,000.005,000.00存款-40,000.0040,000.00退还保证金-20,000.0020,000.00其他支出-50,000.0050,000.00本日支出合计6,200.00116,500.00116,500.00昨日现金余额：2,700.00本日现金余额：16,500.00日期:2012年1月4日本日收入本日支出银行存款日记账2012凭证编号类别结算方式票据号码摘要借方月日13上年结转13现支9558#提现13现缴存款40,000.0016汇入销货款200,000.0017电汇购货款110现缴存款115转支6370#购货款120现支9559#提现121银汇6743#存出保证金123转帐贷款600,000.00128特委7543#电话费131转支9824#销货款46,800.00131转支6371#购买办公用品7,800.00记账贷方余额168,900.0050000.00118,900.00158,900.00358,900.00√81900.00277,000.00200.00276,800.00√46200.00230,600.00√5000.00225,600.00√100000.00125,600.00√725,600.0015200.00710,400.00√757,200.00765,000.00银行对帐单客户名称：1/1/2012摘要借方贷方余额月日13上月结存168,900135,000163,900√13现缴4,000167,90016汇划200,000367,900√17电汇81,900286,000110结算凭证200285,800√11646,200239,600√1205,000234,600121100,000134,600√122贷款500,000634,6001275,340629,260131汇划进帐6,040635,30013115,200620,100√130月末余额620,1002012年现支9558#转支6370#现支9559#银汇6743#特委7543#特委8742#银行存款余额调节表企业银行存款日记账余额749400银行对帐单存款余额加：银行已收企业未收506040加：企业已收银行未收减：银行已付企业未付5340减：企业已付银行未付调节后余额1250100调节后余额2012年1月31日单位：元61110064680078001250100单位：元销货款贷款提现存款购买办公用品支付电话费购货款存出保证金其他收入其他支出营业款个人还款保证金收入取款其他收入费用报销个人借款存款退还保证金其他支出
