单位：元预算期间行次金额期初现金余额1160,208,000.00加：销货现金收入212,704,103,350.22可供使用现金312,864,311,350.22减各项支出：4——采购支出511,677,888,645.02人工成本支出6293,756,313.60销货运费797,677,317.77日常费用860,673,830.00协议支出979,497,100.00公务性支出1012,393,110.00税费支出及其他1172,172,697.75财务费用1250,000,000.00资本支出130.00现金支出合计1412,344,059,014.14现金多余或不足15520,252,336.08最低库存货币资金限额16100,000,000.00现金筹措：17——长期借款1820500000.00流动资金借款190.00长期借款归还20200,000,000.00流动资金借款归还2160,000,000.00期末现金余额22280,752,336.082019资金预算
