75,220,30075,220,300日期凭证号科目名称摘要借方贷方1原材料1,000,0001170,0001应付账款1,170,0002银行存款3,510,0002主营业务收入3,000,0002510,0002主营业务成本2,000,0002库存商品2,000,0003应收账款105,3003其他业务收入90,000315,3003其他业务成本50,0003原材料50,0004生产成本50,0004管理费用10,0004应付职工薪酬60,0004应付职工薪酬60,0004库存现金60,0005长期股权投资400,0005投资收益400,0005银行存款150,0005长期股权投资150,0006营业税金及附加35,000625,000610,0007银行存款12,000,0007短期借款12,000,0008财务费用10,0008银行存款10,0009管理费用40,0009坏账准备40,0001010,000,000101,800,00010银行存款11,800,00010100,00010投资收益50,0001050,00011制造费用300,00011管理费用200,00011累计折旧500,00012固定资产10,000,00012银行存款10,000,00013银行存款9,000,000应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-销项税额应交税费-应交增值税-销项税额应交税费-应交城建税应交税费-应交教育费附加持有至到期投资-A债券-面值持有至到期投资-A债券-溢折价持有至到期投资-A债券-应计利息持有至到期投资-A债券-溢折价13长期借款9,000,00014长期借款400,00014银行存款400,00015固定资产清理3,500,00015累计折旧2,000,00015固定资产5,500,00015银行存款3,000,00015固定资产清理3,000,00015固定资产清理100,00015银行存款100,00015营业外支出600,00015固定资产清理600,00016在建工程3,200,00016银行存款3,200,00017财务费用60,00017应付债券60,00018固定资产4,050,00018在建工程4,050,00019管理费用20,00019累计摊销20,00020所得税费用120,00020120,00021120,00021350,0002125,00021银行存款495,00022主营业务收入3,000,00022其他业务收入90,00022投资收益450,00022本年利润3,540,00022本年利润3,145,00022主营业务成本2,000,00022其他业务成本50,00022营业税金及附加35,00022财务费用70,00022管理费用270,00022营业外支出600,00022所得税费用120,000应交税费-应交所得税应交税费-应交所得税应交税费-应交增值税-已交税金应交税费-应交城建税明细汇总说明科目名称借方发生贷方发生明细10,000,000-明细1,800,00050,000明细100,000-总账持有至到期投资11,900,00050,000明细170,000-明细-525,300明细350,000-明细25,00025,000明细-10,000明细120,000120,000总账应交税费665,000680,300持有至到期投资-A债券-面值持有至到期投资-A债券-溢...
