实训九答案9现金流量表现金流量表企会03表编制单位：光华有限责任公司2020年12月单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金736,644.00收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计736,644.00购买商品、接受劳务支付的现金119,925.00支付给职工以及为职工支付的现金218,337.80支付的各项税费60,000.00支付的其他与经营活动有关的现金37,559.28经营活动现金流出小计435,822.08经营活动产生的现金流量净额300,821.92二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计4,800.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金302,520.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计302,520.00投资活动产生的现金流量净额-297,720.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金500,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,266.83支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,266.83筹资活动产生的现金流量净额498,733.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额501,835.09加：期初现金及现金等价物净增加余额1,122,435.09六、期末现金及现金等价物净增加余额620,600.00单位负责人:财务负责人：审核：制表：利润表编制单位：光华有限责任公司2017年12月单位：元项目行次本月数本年累计数一、营业收入11,406,000.00598,800.00减：营业成本2900,000.00374,800.00税金及附加318,567.403,777.03销售费用457,795.00106,508.36管理费用588,820.0038,292.52财务费用623,181.602,026.83资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营和合资企业投资收益10二、营业利润(亏损以"-"号填列)11317,636.0073,395.26加：营业外收入121,200.00减：营业外支出133,600.0057,000.00其中：非流动资产处置损失14三、利润总额(亏损以"-"号填列)15315,236.0016,395.26减：所得税费用1678,809.00109,098.82四、净利润（亏损以"-"号填列）17236,427.00-92,703.56五、每股收益18（一）基本每股收益19（二）稀释每股收益20六、基本综合收益21七、综合收益总额22单位负责人:财务负责人：复核：制表：
