第五章帐务处理系统第五章帐务处理系统会计电算化原理与实训月末处理月末处理四、总账系统月末处理四、总账系统月末处理三、网络课程制作特色1.1.出纳银行对账出纳银行对账输入银行对账期初未达账项填制凭证记账输入或导入银行对账单银行对账自动对账手工对账编制银行存款余额调节表查询勾对情况核销已达账开始下月银行结算业务图6-37银行对账的处理流程第五章帐务处理系统第五章帐务处理系统会计电算化原理与实训月末处理月末处理四、总账系统月末处理四、总账系统月末处理三、网络课程制作特色1.1.出纳银行对账出纳银行对账(1)输入银行对账期初数据。在“银行对账期初”功能中，“调整前余额”分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；“期初未达项”分别为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；“调整后余额”分别为上次手工勾对截止日期的该银行科目的科目余额及银行存款余额。第五章帐务处理系统第五章帐务处理系统会计电算化原理与实训月末处理月末处理四、总账系统月末处理四、总账系统月末处理三、网络课程制作特色1.1.出纳银行对账出纳银行对账【例6.13】根据以下给出的资料输入蓝梦公司的银行对账期初余额：银行账的启用日期为2004/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194598.83元，银行对账单余额为194598.83元，期初无未达账项。第五章帐务处理系统第五章帐务处理系统会计电算化原理与实训月末处理月末处理操作：进入总账系统。执行“出纳”｜“银行对账”｜“银行对账期初录入”命令。在“银行科目选择”对话框中，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。操作：进入总账系统。执行“出纳”｜“银行对账”｜“银行对账期初录入”命令。在“银行科目选择”对话框中，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。操作：进入总账系统。执行“出纳”｜“银行对账”｜“银行对账期初录入”命令。在“银行科目选择”对话框中，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。操作：进入总账系统。执行“出纳”｜“银行对账”｜“银行对账期初录入”命令。在“银行科目选择”对话框中，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。操作：确定“启用日期”后，在单位日记账的“调整前余额”文本框中输入“194598.83”，在银行对账单的“调整前余额”文本框中输入“194598.83”。操作：确定“启用日期”后，在单位日记账的“调整前余额”文本框中输入“194598.83”，在银行对账单的“调整前余额”...
