实训九答案科目汇总表科目汇总表2020/12/15自第1号——第15号凭证科目名称金额合计借方金额合计贷方库存现金904015321.6银行存款1265450529641.68其他货币资金320000320000应收票据60000其他应收款60006000原材料8000088000在途物资8000080000固定资产268000800000累计折旧738000固定资产清理6624066240短期借款500000应付职工薪酬45664应交税费105261.2878234主营业务收入593800财务费用760管理费用6582资产处置损益58240生产成本88000合计3137237.283137237.28科目汇总表2020/12/31自第16号——第37号凭证科目名称金额合计借方金额合计贷方库存现金790银行存款5859.17232760.8库存商品215542.08374800在建工程35733.96累计折旧35855累计摊销2000应付股利130617.76应交税费33622.72149534.62应付职工薪酬180372.8337000.32主营业务收入593800其他业务收入50005000主营业务成本374800374800其他业务成本600600税金及附加2939.772939.77财务费用14762236销售费用106508.36106508.36管理费用31710.5238292.52资产处置损益58240所得税费用108848.13108848.13盈余公积48981.66本年利润692255.61598800利润分配359198.84179599.42生产成本255478.48215542.08制造费用120247.36120247.36合计3123993.83123993.8
