6-2出纳及资金管理任务二出纳及资金管理B特殊业务操作指导C出纳工作注意事项A出纳工作流程任务二出纳及资金管理办理银行收付业务银行收款业务、银行付款业务办理代发业务（工资等）设置代发流程、代发业务操作、会计复核，主管审批办理员工报销业务员工借款、员工报销银行对账业务网上银行对账网银票据业务网上银行开具银行票据办理现金收付业务现金收款、现金付款、现金余额管理出纳工作流程出纳及资金管理任务二出纳及资金管理电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）现金收款a、交款人提示缴款b、出纳收款c、出纳开具收据d、将收据交给会计或共享中心e、出纳登记日记账任务二出纳及资金管理电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）现金付款a、审核付款单据b、领款人签字c、支付款项d、付款单据交给会计或共享中心e、出纳登记日记账任务二出纳及资金管理电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）银行收款a.填写进账通知单缴存银行票据b.从银行取回收账通知c.单据交个会计或共享中心d.登记日记账e.核销应收单据（销售发票）与收款单据任务二出纳及资金管理电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）银行付款（以网银支付为例）a.审核付款单据b.选择付款方式付款c.付款证据交给会计或共享中心d.登记日记账e.核销应付单据和付款单据任务二出纳及资金管理电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）员工借款a.审核借款单据b.付款c.将借款单据交个会计或共享中心任务二出纳及资金管理电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）员工报销a.审核报销单据b.核销借款单，多退少补c.将单据交个会计或共享中心任务二出纳及资金管理电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务该业务需要在开户行申请开通，开通后才可以看到“代发代扣”菜单。代发流程需要主管单独设置，开通后，请使用主管登录设置代发流程。（1）代发流程设置任务二出纳及资金管理电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办...
