作者董京原手机13593145959453397577QQ综合实训内容实务性强,答案仅供各位老师参考。如有问题,请通过上述方式联系.总账科目二级科目三级科目借方余额贷方余额一、资产类库存现金10,080.06银行存款工行北街支行1,900,000.00农行五一支行464,401.00民行解放支行550,000.00其他货币资金银行汇票300,000.00存出投资款5438398交易性金融资产应收票据盼盼食品商场60,000.00河北蓝天商厦54,000.00大同华丰超市60000应收账款侯马家和超市190,500.00银虎便利超市180000广州鼎盛公司370,500.00沃尔玛超市162,000.00古交四通食品超市45,000.00-预付账款坏账准备应收账款7,740.00其他应收款其他应收款行政部46,440.00王洁3,600.00-应收股利应收利息材料采购在途物资原材料原料及主要材料467475辅助材料102915燃料23800材料成本差异21,396.00库存商品奶黃包109800豆沙包167400火腿三明治24277594635周转材料包装物96,000.00低值易耗品劳保用品15,240.00模具39,135.00存货跌价准备持有至到期投资成本240,000.002011年12月1日总账及明细账余额表牛肉汉堡包Y债券利息调整7,919.94可供出售金融资产长期股权投资海蓝公司投资成本2,400,000.00长期股权投资减值准备投资性房地产北大街门面房成本350000公允价值变动50000固定资产房屋建筑物9,290,000.00机器设备6,450,000.00运输设备3,039,000.00管理设备1,288,950.00累计折旧3,037,350.00固定资产减值准备在建工程厂房340,900.00职工健身房1,356,300.00固定资产清理无形资产专有技术360,000.00土地使用权4,500,000.00累计摊销专有技术36000土地使用权300,000.00无形资产减值准备递延所得税资产应收账款1935弥补亏损15982.5分期付款固定资产173399.28待处理财产损溢二、负债类短期借款周转借款360,000.00应付票据古船面粉厂355,440.00双汇集团148,944.00应付账款海南盛家粮油公司535,950.00大象养鸡场193,500.00太原市肉联厂363,000.00运城市面粉厂208931.28府东副食品公司1062531预收账款应付职工薪酬工资597860职工福利费6000职工教育经费1500工会经费4800社会保险费177300住房公积金60000持有至到期投资减值准备可供出售金融资产减值准备应交税费应交所得税735,000.00-应交个人所得税2140未交增值税197,400.00应交城建税13,818.00教育费附加5,922.00地方教育费附加3,948.00应付利息短期借款利息5,400.00应付股利其他应付款长期借款流动资金借款750,000.00预计负债递延所得税负债固定资产77400投资性房地产12500长期应...
