周转材料期初余额包装物低值易耗品名称单位数量单价金额名称单位数量单价金额豆沙包包装袋包6003018000劳保用品包7622015240奶黄包包装贷6003018000模具套150026.0939135三明治包装盒600000.560000牛肉汉堡盒个600000.560000合计96000合计54375材料类别、名称数量计量单位计划单价金额原料及主要材料面粉90000KG2.6234000白糖6050KG3.521175鸡蛋2100KG714700盐2800KG2.46720植物油800KG11.69280鲜牛奶1000KG4.24200蛋白胶1000KG18.418400猪肉1100KG1617600红小豆5000KG6.532500牛肉1500KG2740500桂花700KG128400黄油2000KG3060000小计467475辅助添加剂850KG6252700材料香精620KG3823560机油377KG155655酵母1500.1421000包装纸包75小计102915燃料汽油1500KG5.68400煤77吨20015400小计23800合计594190原材料及主要材料期[初余额库存商品计量单位数量单位成本奶黄包Kg18,000.006.1109800豆沙包Kg27,000.006.2167400火腿三明治Kg29,250.008.3242775牛肉汉堡包Kg10,515.00994635――――――614610品名金额合计总账科目二级科目三级科目借方余额贷方余额一、资产类库存现金10,080.06银行存款2,914,401.00其中：基本存款户其他货币资金5,738,398.00银行汇票存出投资款交易性金融资产应收票据盼盼食品商场60,000.00河北蓝天商厦54,000.00大同华丰超市60000应收账款侯马家和超市190,500.00银虎便利超市180000广州鼎盛公司370,500.00沃尔玛超市162,000.00古交四通食品超市45,000.00-预付账款坏账准备应收账款7,740.00应收票据预付账款其他应收款其他应收款行政部46,440.00王洁3,600.00-应收股利应收利息材料采购在途物资原材料原料及主要材料467475辅助材料102915燃料23800材料成本差异21,396.00库存商品奶黃包109800豆沙包167400火腿三明治24277594635周转材料包装物96,000.00低值易耗品劳保用品15,240.00模具39,135.00存货跌价准备持有至到期投资成本240,000.00利息调整7,919.94可供出售金融资产2011年12月1日总账及明细账余额表牛肉汉堡包Y债券持有至到期投资减值准备长期股权投资海蓝公司投资成本2,400,000.00长期股权投资减值准备投资性房地产北大街门面房成本350000公允价值变动50000固定资产房屋建筑物9,290,000.00机器设备6,450,000.00运输设备3,039,000.00管理设备1,288,950.00累计折旧3,037,350.00固定资产减值准备在建工程厂房340,900.00职工健身房1,356,300.00固定资产清理无形资产专有技术360,000.00土地使用权4,500,000.00累计摊销专有技术360...
