(110)5.4.7：往来清理.pptxVIP免费

知识点5-4-7：往来清理知识点学习任务单知识点编号知识点序号知识点5-4-7110往来清理知识点学习任务：1、掌握往来清理的功能2、理解往来清理的作用和原理知识点5-4-7：往来清理以客户往来为例，客户往来清理用于客户往来款项的清理与勾对，以便及时了解各客户往来科目的结算以及未达账项情况。系统提供自动勾对与手工勾对两种方式清理客户欠款。清理时，需定义清理条件，如下图。知识点5-4-7：往来清理（1）科目：具有客户往来核算的科目。（2）客户：从客户档案字典中选择。（3）起止月份：清理的时间范围。（4）两清依据：选择按业务员、票号进行清理。按部门和按项目两清意义不大。知识点5-4-7：往来清理客户往来清理的查询结果如下图，其数据的生成很简单，根据选科目、客户、起止月份等查询条件，将凭证基表中满足条件的记录输出即可。可对输出的数据进行清理，对两清的业务进行勾对。知识点5-4-7：往来清理（1）自动勾对如果选择“按业务员相同两清”，则按“业务员+逐笔＋总额”三项进行勾对；如果选择“按票号相同两清”，则按“票号＋逐笔＋总额”三项进行勾对：业务员勾对：根据业务员编号或姓名勾对，对于同一科目下业务员相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录进行勾对；票号勾对：根据票号勾对，对于同一科目下相同票号、借贷方向相反、金额一致的两笔分录进行勾对；知识点5-4-7：往来清理逐笔勾对：未指定业务员或票号时，系统按照金额一致、借贷方向相反的原则勾对同一科目、同一往来客户的款项；总额勾对：对于同一科目、同一往来客户，可能存在借方的某项或某几项合计等于其贷方的某项或某几项合计，系统自动进行总额勾对。自动勾对时，将所有已结清的往来业务打上“”标志。知识点5-4-7：往来清理（2）手工勾对由于各种原因导致无法对客户往来账进行自动勾对时，可采用手工勾对。分别在需要两清的明细分录上标注“√”两清标记。下面以某客户的应收账款明细记录为例，按“票号＋逐笔＋总额”方式对自动勾对和手工勾对进行说明。日期票号借方贷方两清2014.01.010006100002014.01.15001242000√2014.01.200020100002014.02.01003840000√2014.02.102000√2014.02.20008680002014.02.28980002014.03.02980002014.03.10008650002014.03.20008630002014.03.3020000知识点5-4-7：往来清理自动勾对:第一次按票号勾对，对票号相同且借方金额合计等于贷方金额合计的明细记录进行勾对，如上例中将票号都为...