知识点5-1-2：科目总账知识点学习任务单知识点编号知识点序号知识点5-1-2090科目总账知识点学习任务：1、掌握科目总账的功能2、理解科目总账的数据源和生成机理知识点5-1-2：科目总账1．科目总账功能总账不但可以输出各总账科目的年初余额、各月发生额和月末余额，而且还可输出明细科目的年初余额、各月发生额和月末余额。在输出总账时先要定义查询条件，总账查询条件定义如下图。知识点5-1-2：科目总账知识点5-1-2：科目总账（1）科目范围：定义起止科目范围，为空时，系统默认所有科目。（2）科目级次：如科目级次定义为1-1，则输出一级科目总账，如将科目级次定义为1-3，则输出一至三级科目总账。（3）末级科目：查询所有级次科目总账。知识点5-1-2：科目总账（4）包含未记账凭证：在生成总账时，当前月份数据将未记账凭证计算在内。按查询条件定义输出总账如下图。与出纳管理中现金和银行存款总账的功能相同，但总账输出的会计科目不仅仅是现金和银行存款科目，而是科目字典中的所有会计科目。知识点5-1-2：科目总账在科目下拉列表选择需要查看的科目；用账簿格式下拉列表选账簿格式，包括金额式、外币式、数量式、外币数量式四种，默认值为金额式，如果选择了其他账簿格式，系统将在借方、贷方、余额下显示所选科目的外币或数量信息；用工具栏中的“明细”功能，可联查当前科目的明细账；可用工具栏中的“打印预览”、“打印设置”和“打印”功能打印总账。知识点5-1-2：科目总账2．总账数据生成其数据源是科目字典和外币发生额与余额基表，在选“包含未记账凭证”时，需对凭证基表的未记账凭证汇总，将其加到科目总账的当前月份。科目总账生成流程如下图，其步骤与现金和银行存款总账（第4章）基本相同，其不同是需要在借方、贷方、余额栏增设“数量”栏，在数据生成时，除金额、外币外，还包括数量，数量存储在科目字典中，在生成金额时，一并生成即可。谢谢！
