知识点4-2-5：“按日查”日记账生成知识点学习任务单知识点编号知识点序号知识点4-2-5080“按日查”日记账生成知识点学习任务：1、掌握日记账生成流程与步骤2、理解日记账的数据来源与生成机理知识点4-2-5：“按日查”日记账生成与“按月查”日记账不同，“按日查”日记账没有“本月合计”行和“本年累计”行，但应计算当期合计数据，“按日查”日记账可以跨月份。其生成步骤如下。知识点4-2-5：“按日查”日记账生成（1）与“按月查”日记账第（1）步相同。（2）按科目编号、起始月份的1日至终止日期、包括未记账凭证等条件，用一条SQL语句从凭证基表读取满足条件的所有凭证分录（包括日期、凭证号、摘要、本币：借方、贷方、汇率、外币额、记账人）。知识点4-2-5：“按日查”日记账生成按起始月份的1日至起始日期的前1日，对凭证数据汇总，计算此时段的借、贷方合计数（本币、外币），并将其赋值给（Bb1、Bb2、Wb1、Wb2）。将各数据项填入日记账的对应栏目，将“记账人”为空的各行以不同颜色加以显示。知识点4-2-5：“按日查”日记账生成（3）与“按月查”日记账第（3）步相同。（4）对日记账中所有摘要为“本日合计”的行求和，计算本期借、贷方合计数（本币、外币），并将结果填入日记账的借方栏和贷方栏，将日期和凭证号填入适当值，使其按日期和凭证号排序时能排在日记账的最后一行，摘要填入“本期合计”，余额栏为空。知识点4-2-5：“按日查”日记账生成（5）按科目编号、起始月份等，用一条SQL语句，从科目字典读取该科目起始月份的期初余额，将其赋值给（Bb0）。如为外币科目，则还需用一条SQL语句，从外币科目发生额与余额基表读取该科目起始月份的外币期初余额，将其赋值给（Wb0）。在日记账中填入一行，摘要栏为“昨日余额”，方向为“借”，本币余额为Bb0+Bb1-Bb2，外币余额为Wb0+Wb1-Wb2，其他栏为空（使其能排在第1行）。知识点4-2-5：“按日查”日记账生成（6）对日记账中的全部数据按日期和凭证排序，将摘要为“本日合计”所有行的凭证号清空，将摘要为“本期合计”的日期和凭证号清空。（7）根据第1行的昨日余额，将凭证号为空的行剔除，按凭证号不为空的行逐行计算余额（本币、外币）。（8）与“按月查”日记账第（8）步相同。谢谢！
