知识点4-2-4：“按月查”日记账生成知识点学习任务单知识点编号知识点序号知识点4-2-4079“按月查”日记账生成知识点学习任务：1、掌握日记账生成流程与步骤2、理解日记账的数据来源与生成机理知识点4-2-4：“按月查”日记账生成“按月查”日记账的数据生成流程与总账的数据生成流程类似，只是增加了凭证明细数据而已。其数据生成流程如下图，处理步骤如下。知识点4-2-4：“按月查”日记账生成（1）创建日记账数据窗口，除在“摘要”栏后增设“票号”和“汇率”栏外，其他栏目与总账相同。（2）按定义的科目编号、起止月份、包括未记账凭证等查询条件，用一条SQL语句从凭证基表（Pz）中读取满足查询条件的所有凭证分录（内容包括日期、凭证号、摘要、本币：借方或贷方、汇率、外币额、记账人），并将除“记账人”之外的各数据项填入日记账的对应栏目，将“记账人”为空（未记账）的各行以不同颜色加以显示。知识点4-2-4：“按月查”日记账生成（3）对日记账中的所有数据按日期进行分类汇总，计算各日借、贷方合计数（包括本币和外币），并将计算结果填入日记账的借方栏和贷方栏（包括本币和外币），各日合计数的日期为各自对应的日期，凭证号填入适当值，使其按日期和凭证号排序时能排在各日的最后一行，摘要全部填入“本日合计”，余额栏为空。知识点4-2-4：“按月查”日记账生成（4）按科目编号、起止月份等条件，用一条SQL语句，从科目字典中读取该科目各月份的全部发生额和余额（期初、各月借贷方、各月累计借贷方、期末）。如果为外币科目，还需用一条SQL语句，从外币科目发生额与余额基表中读取该科目各月份的全部外币发生额和余额，并将读取的数据填入日记账。填列过程如下：知识点4-2-4：“按月查”日记账生成①期初余额：摘要填“上期结转”（1月为“上年结转”），方向和余额栏填入对应的方向和期初余额（包括本币和外币），其他栏为空（使其能排在第1行）；知识点4-2-4：“按月查”日记账生成②本期发生额与余额：日期栏的月份按对应的月份填入，摘要栏全部填入“本月合计”，各月借、贷方发生额和余额分别填入对应的借方栏、贷方栏、方向和余额栏，本币和外币一同填入（栏目不同），将日期和凭证号填入适当值，使其按日期和凭证号排序时能排在各月数据的倒数第2行；知识点4-2-4：“按月查”日记账生成③累计发生额与余额：日期栏按对应的月份填入，摘要栏全部填入“本年累计”，各月借、贷方累计发生额和余额分别填入对应的借方栏、贷...
