第一章其它费用的报销的管理第一条采购费用报销的具体规定（一）小额采购及办公用品采购必须有库管或行政人事部开具的验收单据才能报销。（二）大额采购必须签订采购合同，报销时凭采购合同、品质部验收单据及库管的入库单据方可报销。第二条会议费用报销的具体规定会议费用必须申请部门提前申请，部门负责人签字，总经理审批，报销时凭申请单及票据报销。第三条工程建筑费用报销的具体规定（一）工程建筑必须签订合同，竣工时由项目负责人验收签字，报销时凭合同、验收单据建筑方收款单报销。第四条运输费用报销的具体规定（一）委托方代理人开好承运单（即时承运单与长期承运单）。（二）货物到后，同收货人开好收货通知单，货物损失按承运协议规定照价赔偿。（三）经办人填好付款凭证，由承运人签字，部门经理核对，报销总经理审批，由财务部核对。第五条业务招待费用报销的具体规定（一）业务招待的审批程序业务招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。业务招待费用必须提前申请1000元以下的业务招待费由各中心审批，1000元以上的必须由总经理审批，5000元以上的费用必须由董事长核准，报销时凭申请单及票据报销。（二）招待标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过300元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下，住宿按150元以下标准执行。2、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、客户部门经理级别人员，每席不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。住宿按200元以下标准执行。3、招待政府部门正局级及分局一把手、客户总经理级别每席不超过800元（含酒水），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下，住宿按300元以下标准执行。4、招待政府主要领导及政府部门关键领导、客户副董事长以上以及需要特殊公关的客户及领导，招餐费每席不超过2000元（含酒水），酒水标准白酒控制在800元/瓶以下，住宿按500元以下标准执行，其它费用不超过1000元/人。第六条其它费用报销（一）各项奖励费用报总经理审批。（二）特殊情况超出本制度范围的费用报销由部经办审核后，报总经理审批，财务部方可予以报销。-1-（三）厂区生产员工用餐按照每顿7元的标准，管理人员按照每顿10元的标准，广元市区办公人员用餐每顿不超过12元的标准。（四）费用预借1、因公借款，包括采购物资借款、差旅费借款、处理工伤事故及解决公司公务需要借款等。借款程序是：借款人填制借款单，写明借款理由，部门经理签字或部经办主管批审。2...
