知识点4-3-2：对账期初处理功能知识点学习任务单知识点编号知识点序号知识点4-3-2084对账期初处理功能知识点学习任务：1、了解“未达账项”的含义2、明确“未达账项”的数据存储机制3、掌握对账期初处理功能知识点4-3-2：对账期初处理功能对账期初未达账项是指在启用系统对账功能前，手工方式所编制的最后一张银行存款余额调节表上的未达账项，在使用“银行对账”功能前，必须首先将银行未达账项和企业未达账项录入到系统，并勾对确定单位日记账的未达账项。知识点4-3-2：对账期初处理功能通常企业在使用会计软件时，并不马上启用银行对账，待系统正常运行一段时间之后才启用，各银行存款科目可分期启用。录入期初未达账项时，需选择银行存款科目，用下拉列表从科目字典中选取科目账类为“银行”的末级科目，选定某一科目，即进入对账期初未达账项录入界面，如下图。知识点4-3-2：对账期初处理功能图中，应设计科目选择下拉式列表，以便于在不退出界面的情况下选择其它银行存款户，同时，还应设计启用月份选项，利用此选项定义银行对账的启用月份，其默认值为当前月份，可用下拉式列表从12个月份中选取。知识点4-3-2：对账期初处理功能企业方：调整前余额由系统根据选择的银行科目和启用月份从科目字典中读取，其加、减数据项由录入的银行方期初未达账项产生，其调整后余额自动计算得出。银行方：调整前余额需录入，其加、减数据项由录入的企业方期初未达账项产生，其调整后余额自动算出。知识点4-3-2：对账期初处理功能企业方和银行方的调整后余额必须相等。如果不等，则银行账面余额，或银行方期初未达账项，或企业方期初未达账项必有错误，需要对这些数据进行逐项检查改正，直至调整后余额相等为止。知识点4-3-2：对账期初处理功能选择银行科目和启用月份，并输入银行方调整前余额，选“确认”系统显示企业方的调整前余额，并将输入的银行方的调整前余额存储到银行对账单基表。知识点4-3-2：对账期初处理功能“票号”可存入一个特殊值以便区分（如“000”），然后根据选择银行科目和启用月份，将凭证基表中该科目、该启用月份之前所有记录的对账标志全部设置为已勾对（即置为“√”），同时激活“银行方期初未达账项”、“企业方期初未达账项”两个功能，分别输入银行方期初未达账项和企业方期初未达账项。银行对账单基表的数据结构（Yhdzd）列名含义数据类型长度主键完整约束Zth账套号字符型3组合主键非空Kmbh科目编号字符型20组合主键非空Ph票...
