第一章费用报销签字程序第一条费用的报销按照相关制度执行第二条费用报销的签字流程：所有员工的费用报销必须在一个礼拜之内完成签字审批程序，具体签字流程为：1、单张票据在1000元以下的费用报销签字，由经办人签字，部门负责人审查，财务部门审核，公司对口管理领导审批，财务部经理核实后办理。2、单张票据在1000—5000元的费用报销签字，由经办人签字，部门负责人审查，公司对口管理领导审核,财务总监稽核、总经理审批、财务部核对后办理。3、单张票据在5000以上的费用报销签字，由经办人签字，部门负责人审查，公司对口管理领导审核,财务总监稽核，总经理审核、董事长审批、财务部核对后办理。第二章财务资料、票据管理第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。第二条财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。第三条支票由出纳保管。公司的财务印鉴章、网上银行的密钥由财务总监保管。公司在银行的印鉴片留公司财务公章、法定代表人私章。会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料由公司财务经理保管。第四条每月末公司财务经理要与出纳核对货币资金余额，每季度末进行一次现金盘点，财务总监要参与监督盘点。第五条原始凭证入账的程序：按各类财务资料和报表的报送程序和时间。第六条各类财务资料和报表的报送程序和时间。一、公司的结账日统一确定为每月的30日。1日及以后发生的所有业务均应归集到下月。成本核算员每日下午下班前向财务部长报当日库存电子台账；各营销中心负责将各直营商超的验收单于每月30日下午下班前最后一次全部传递到财务部；供应物流部、生产部的所有单据于每月30日下午下班前最后一次全部传递到财务部；库房的出、入库单于每月28日下午下班前最后一次全部传递到财务部；各营销中心的所有单据于每月25日下午下班前最后一次全部寄出（以当地邮局邮戳日期为准）。二、财务部经理每周五上午报送资金周快报表，每月30日前向财务总监报送经济合同电子台账，5日前向财务总监报送各类内部报表。三、经财务总监审核后的各类财务和制度成本报表在每月6日前报正副董事长、公司总经理、公司各中心总监。四、每季度末30日前财务总监应向正副董事长、公司总经理、公司各中心总监报公司财务分析。-1-第三章财务档案管理第一条每年财务决算以后，财务部门应清理各类财务资料，建立财务档案；一、进入财务档案管理的资料必须齐全、完...
