資金操作表.doc
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操作
資金操作表
月
現目
月
預算
實績
前月結轉
收
入
營
業
收
入
現金銷售
應收帳款現金回收
應收票據
票據貼現
利息收入
其他收入
收入合計
前月結轉
支
出
進
貨
支
出
現金購入
應付帳款現金支出
票據總結
人事費
其他費用
設備資金
利息費用
支出合計
收入支出差額
財
務
借款借入
借款償還
下月結轉
主
要
科
目
餘
額
應收帳款
手邊應收票據
應付帳款
應付票據
貼現票據
