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月財務收支計劃表.doc
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月財務 收支 計劃表
月財務收支計劃表 收入項目 上月 實際完成 全月 計劃數 支出項目 上月 實際完成 本月 計劃數 產品銷售收入 材料採購支出 其他銷售收入 外部加工支出 營業外收入 薪資支出 其他收入 管理費支出 收回應收款 營業外支出 銀行定額借款 上繳所得稅 提取折舊基金 提取大修理基金 提取職工福利基金 償還應付款 規還銀行借款 收入合計 支出合計 月初結存現金和存款 月末結存現金和存款 總計 總計

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