年度财务分析报告ANNUALFINANCIALANALYSISREPORTClickheretoaddyourtext.Clickheretoaddyourtext，Clickheretoaddyourtext.Clickheretoaddyourtext，Clickheretoaddyourtext.Clickheretoaddyourtext，Clickheretoaddyourtext.Clickheretoaddyourtext，Clickheretoaddyourtext.Clickheretoaddyourtextlogo汇报人：稻壳儿主要财务情况分析AnalysisofMajorFinancialSituation011．销售收入情况3．利润情况2．费用水平情况4．资金运用情况古都五交公司比上年增加396．2万元1．销售收入情况通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高如南一百货商店销售收入比去年增加296．4万元12①运杂费增加13．1万元②保管费增加4．5万元③工资总额3．1万元④福利费增加6．7万元⑤房屋租赁费增加50．2万元③低值易耗品摊销增加5．2万元2．费用水平情况全局商业的流通费用总额比上年增加144．8万元，费用水平上升0．82％从变化因素看，主要是由于政策因素影响：①调整了“三资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了12．8万元；②调整了房屋租赁价格，使费用增加了50．2万元；③企业普调工资，使费用相对增加80．9万元。扣除这三种因素影响，本期费用绝对额为905．6万元，比上年相对减少10．2万元。费用水平为6．7％，比上年下降0．4％。3．利润情况①由于费用水平比上年提高0．82％，使利润减少105．6万元②由于税率比上年上浮0．04％，使利润少实现5万元③由于财产损失比上年多16．8万元，使利润减少16．8万元。①由于销售收入比上年增加804．3万元，利润增加了41．8万元②由于毛利率比上年增加0．52％，使利润增加80万元③由于其他各项收入比同期多收43万元，使利润增加42．7万元④由于支出额比上年少支出6．1万元，使利润增加6．1万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多实现1416416万元（1）增加因素（2）减少因素企业利润比上年增加×××万元应收货款和其他应收款比上年增加548．1万元。从资金占用情况分析，各项资金占用比例严重不合理，应继续加强“三角债”的清理工作4．资金运用情况全部资金占用额为×××万元，比上年增加28．7％商业资金占用额×××万元，占全部流动资金的55％，比上年下降6．87％结算资金占用额为×××万元，占31．8％，比上年上升了8．65％12主要经济指标完成情况CompletionofMajorEconomicIndicators02主要经济指标完成情况商品流通企业销售实现×××万元比上年增加5．5％01其它企业营业...
