资金管理系统更多作品❖❖账户信息收支项目资金日记账账户余额表资金日报表资金月报表资金年报表往来单位理系统密码：xdcw888收支分析表现金流量表余额调节表资金盘点表账户编码账户类型账户简称开户行全称开户行简称ZJ00001银行招商银行上海虹桥支行招行ZJ00002银行工商银行成都芷泉支行工行ZJ00003银行华夏银行成都锦江支行华夏ZJ00004现金现金银行招行8750银行工行5106银行华夏4665账户名称账号成都好好学习公司6226090219298750成都好好学习公司6212261001080775106成都好好学习公司6231820101034804665备注返回首页收支项目收支类型销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流入收到的税费返还经营活动现金流入收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入购买商品、接受劳务支付的现金经营活动现金流出支付给职工及为职工支付的现金经营活动现金流出支付的各项税费经营活动现金流出支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出收回投资收到的现金投资活动现金流入取得投资收益收到的现金投资活动现金流入处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出投资支付的现金投资活动现金流出取得子公司及其他营业单位支付的现金净额投资活动现金流出支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出吸收投资收到的现金筹资活动现金流入取得借款收到的现金筹资活动现金流入收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入偿还债务支付的现金筹资活动现金流出分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出备注返回首页单位编码单位名称单位类型WL00001成都天天向上有限公司客户WL00002成都桌椅板凳有限公司客户WL00003成都爱学习有限公司供应商WL00004成都爱劳动有限公司供应商WL00005成都飞翔教育投资有限公司其他WL00006成都工商银行其他备注返回首页序号年份月份日期账户编码账户简称业务类型120181212/31/2018ZJ00001220181212/31/2018ZJ00002320181212/31/2018ZJ00003420181212/31/2018ZJ00004现金5201911/2/2019ZJ00001收6201911/4/2019ZJ00001收7201911/6/2019ZJ00001转8201911/8/2019ZJ00002转9201911/10/2019ZJ00002支10201911/12/2019ZJ00002支11201911/14/2019ZJ00003收12201911/16/2019...
