日常出纳收支收入金额支出金额结余金额29,200.0014,500.0014,700.002,500.00#DIV/0!1,200.00#DIV/0!1,300.00日期记账凭证对方科目摘要1/1/20221-1#2/1/20221-2#3/1/20221-3#4/1/20221-4#xxxx5/1/20221-5#xxxx6/1/20221-6#xxxx7/1/20221-7#xxxx8/1/20221-8#xxxx9/1/20221-9#xxxx10/1/20221-10#xxxx11/1/20221-11#xxxx12/1/20221-12#xxxx1/1/20221-13#xxxx2/1/20221-14#xxxx3/1/20221-15#xxxx科目1收到Y项目项目款科目2收到O项目材料款科目3支付I项目人工工资科目4科目5科目6科目7科目8科目9科目10科目11科目12科目13科目14科目154/1/20221-16#xxxx5/1/20221-17#xxxx6/1/20221-18#xxxx7/1/20221-19#xxxx8/1/20221-20#xxxx9/1/20221-21#xxxx10/1/20221-22#xxxx11/1/20221-23#xxxx12/1/20221-24#xxxx科目16科目17科目18科目19科目20科目21科目22科目23科目24日常出纳收支记账表结余金额账户名称中国银行现金支付宝14,700.00期初金额1,200.001,500.001,700.00收入金额6,300.009,100.007,700.00#DIV/0!支出金额3,700.004,300.003,300.00实时余额3,800.006,300.006,100.00累计余额21,100.00收入金额支出金额账户名称对方单位2,500.00中国银行华科技术有限公司3,200.00现金志华科技技术有限供公司1,500.00支付宝华联项目有限公司1,100.00微信******1,500.00中国银行******2,200.00现金******2,900.00支付宝******1,800.00微信******1,200.00中国银行******2,700.00现金******1,000.00支付宝******2,000.00微信******1,200.00中国银行******900.00现金******2,800.00支付宝******2,300.00微信******1,300.00中国银行******3,200.00现金******800.00支付宝******900.00微信******2,300.00中国银行******1,200.00现金******2,000.00支付宝******1,200.00微信******微信本月结余1,300.002,000.00上月结余-6,100.003,200.004,900.0021,100.00当前年份2022备注月份收入金额支出金额结余金额2,500.001,200.001,300.003,200.00900.002,300.002,800.001,500.001,300.002,300.001,100.001,200.001,500.001,300.00200.003,200.002,200.001,000.002,900.00800.002,100.001,800.00900.00900.002,300.001,200.001,100.002,700.001,200.001,500.002,000.001,000.001,000.002,000.001,200.00800.00合计29,200.0014,500.0014,700.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月稻壳儿表格模板使用说明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）01基础操作指南·如何撤销工...
