公司名称：浙江某某有限公司报表周期指标一：年度收入指标二：年度总支出指标三：年度盈利¥3,000.00¥4,000.00¥4,000.0034.7%1.1%-13.7%编号指标实际财务数据1年度收入16210.016220.018386.013162.017726.02年度支出17970.018605.011578.011599.011726.03年度盈利19979.013328.011234.012783.011036.04人工成本13092.017136.014642.013980.019625.05采购成本12620.013589.012647.018850.013397.06财务费用12117.012944.013966.010143.018296.07行政费用15939.011827.017361.015609.013736.08税费14886.012930.017573.018788.011720.09营销费用13418.011048.017222.011761.014381.010咨询费用10040.016735.012862.013351.016101.011其他费用18930.017087.018289.011324.016615.0三、各项财务指标目标达成情况类别年度收入年度支出年度盈利人工成本采购成本财务费用行政费用税费营销费用实际值177261172611036196251339718296137361172014381目标值195491249512556179581878413725121031432519784年度财务指标分析报Annualfinancialindexanalysisrep一、2020年关键财务指标二、详细财务指标5年变化趋势5年趋势2016年2017年2018年2019年2020年差值(1823)(769)(1520)1667(5387)45711633(2605)(5403)年度收入年度支出年度盈利人工成本采购成本财务费用行政费用税费营销费用咨询费用其0500010000150002000025000实际值目标值报表周期统计口径财务系统标三：年度盈利指标四：人工成本指标五：采购成本4,000.00¥4,000.00¥4,000.00-13.7%40.4%-28.9%同比增幅趋势图情况说明0.1%13.4%-28.4%34.7%文本填充部分3.5%-37.8%0.2%1.1%文本填充部分-33.3%-15.7%13.8%-13.7%文本填充部分30.9%-14.6%-4.5%40.4%文本填充部分7.7%-6.9%49.0%-28.9%文本填充部分6.8%7.9%-27.4%80.4%文本填充部分-25.8%46.8%-10.1%-12.0%文本填充部分-13.1%35.9%6.9%-37.6%文本填充部分-17.7%55.9%-31.7%22.3%文本填充部分66.7%-23.1%3.8%20.6%文本填充部分-9.7%7.0%-38.1%46.7%文本填充部分四、综合分析咨询费用其他费用16101166151991310709务指标分析报告ialindexanalysisreport2020年1月1日~2020年12月31日2017年2018年2019年2020年1、资金运作分析：根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持；2、财务政策分析：根据各种财务报表，分析并预测公司的财务收益和风险，为公司的业务发展、财务管理政策制...
