编号项目一、填写基础信息：一、经营活动产生的现金流量：A1销售商品、提供劳务收到的现金A2收到的税费返还A3收到其他与经营活动有关的现金A4购买商品、接受劳务支付的现金二、编制现金流量表A5支付给职工以及为职工支付的现金A6支付的各项税费A7支付其他与经营活动有关的现金二、投资活动产生的现金流量：B1收回投资收到的现金B2取得投资收益收到的现金B3处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金B4收到其他与投资活动有关的现金B5购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金B6投资支付的现金B7支付其他与投资活动有关的现金三、筹资活动产生的现金流量：C1吸收投资收到的现金C2取得借款收到的现金C3收到其他与筹资活动有关的现金C4偿还债务支付的现金C5分配股利、利润或偿付利息支付的现金C6支付其他与筹资活动有关的现金D1四、汇率变动对现金的影响*编制单位：*会计年度：*年初余额：1、导出现金、银行存款等现2、保留日期、摘要、科目3、根据摘要指向现金流，按4、表3现金流量表主表自动20185000.00编制现金流量表深圳********有限公司导出现金、银行存款等现金类科目的EXCEL序时账日期摘要科目借方金额2018/1/1银行存款1,000,000.002018/1/2提取备用金现金30,000.002018/1/2提取备用金银行存款2018/2/3银行存款2018/2/4购办公用品一批现金2018/3/5购入原材料一批银行存款2018/3/7张三出差向公司借现金现金2018/4/10发生广告费支出银行存款2018/5/9银行扣网银年费银行存款2018/5/10张三出差归来，报销差旅费现金500.002018/6/11对公益组织捐款银行存款2018/7/12卖废旧报纸现金200.002018/8/20收到银行存款利息银行存款50.002018/9/25银行扣当月社保费用银行存款2018/10/10银行存款2018/11/11扣缴税款银行存款2018/12/12银行存款500,000.00说明：①导出现金、银行存款等现金类科目的EXCEL序时账②保留A到E列的发生额数据，删除合计金额，复制-选择性粘贴收到股东**投资款购买办公用电脑10台长期股权投资-B公司向C公司借款贷方金额编号期间现金流C11吸收投资收到的现金130,000.00158,000.00B52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,300.00A72支付其他与经营活动有关的现金200,000.00A43购买商品、接受劳务支付的现金5,000.00A73支付其他与经营活动有关的现金6,000.00A74支付其他与经营活动有关的现金500.00A75支付其他与经营活动有关的现金A35收到其他与经营活动有关的现金8,000.00A76支付其他与经营活动有关的现金A37收...
