资产负债表编制单位：年月日单位：万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债现金1短期借款46银行存款2应付票据47其他货币资金3应付帐款48短期投资4预收帐款49应收票据5其他应收款50应收帐款6应付工资51减：坏帐准备7应付福利费52应收帐款净额80.000.00应交税金53预付帐款9应付利润54其他应收款10其他应交款55材料采购11预提费用56自制半成品12待扣税金57分期付款发出商品13一年内到期的长期负债58存货14其他流动负债59待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债券投资17其他流动资产18流动资产合计200.000.00流动负债合计650.000.00长期投资：长期负债：长期投资21长期借款66固定投资：应付债卷67固定资产原价24长期应付款68减：累计折旧25递延税款75固定资产净值260.000.00专项应付款76固定资产清理27住房周转金77在建工程28长期负债合计780.000.00待处理固定资产净损失29所有者权益：固定资产合计350.000.00实收资本79无形及递延资产：资本公积80无形资产36盈余公积81递延资产37未分配利润82无形及递延资产合计400.000.00所有者权益合计850.000.00其他资产：其他长期资产41资产总计450.000.00负债及所有者权益总计900.000.00会工01表补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元2.融资租入固定资产原价元损益表编制单位：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数产品销售收入1减：产品销售成本2产品销售费用3产品销售税金及附加4产品销售利润70.000.00加：其他业务收入9减：管理费用10财务费用11其他业务支出12营业利润140.000.00加：投资收益15营业外收入16补贴收入17减：营业外支出18所得税19利润总额200.000.00会工02表现金流量表编制单位：年度单位：元流动资金来源和运用金额流动资金各项目的变动金额流动资金来源：流动资产本年增加数：本年利润1现金41加：不减少流动资金的费用和损失：2银行存款423其他货币资金434短期投资445应收票据456应收帐款净额467预付帐款47小计120.00其他应收款48其他来源：存货4913待摊费用5014一年内到期的长期债券投资5115待处理流动资产净损失5216其他流动资产5317流动资产增加净额540.0019小计220.00流动资金来源合计230.00流动资金运用流动负债本年增加数利润分配：短期借款5524应付票据5625应付帐款5726预收帐款5827其他应收款59应付工资60应付福利款61小计320.00未交税金62其他运用：未付利润6333其他未交款6434预提费用6535待扣税金6636一年内到期的长期负债67小计380.00其他流...
