2021/2/292021/2/29现金及银行存款每日余额表现金总计基本户一般户（员工支付）11,617,580.1419,268.392,263,757.101,137.2113,901,742.84#VALUE!10,000,000.0010,000,000.00-868,496.59-1,880,103.28-2,748,599.8730,955.002,500.0033,455.00-100,000.00100,000.000.00-50,000.00-50,000.00-250.00-250.0020,629,788.55119,268.39386,153.821,137.2121,136,347.97-346,650.00-50,130.450.000.00-396,780.45已开出未兑付的票据-215,100.000.000.000.00-215,100.00-200,100.00-200,100.00-15,000.00-15,000.000.00银行结算浮游款项-131,550.00-50,130.450.000.00-181,680.45-119,000.00-119,000.00-12,550.00-50,130.45-62,680.45-30,955.000.00-2,500.000.00-33,455.00-30,955.00-2,500.00-33,455.000.000.00327,564.000.000.000.00327,564.00206,790.00206,790.00120,774.00120,774.00预计明日可动用现金20,579,747.5569,137.94383,653.821,137.2121,033,676.52#VALUE!北京xxxx有限责任公司交通银行股份有限公司北京xxxx支行交通银行股份有限公司北京xxx支行招商银行北京分行xxx支行1100-6157-5018-0100-045851100-6074-4018-0100-378571109-0768-9310-810一般户(保险等）1.前日余额（+）当日收款(+)当日付款(-)付款退回(+)当日公司账户间转账（+/-)当日提现(-)手续费扣款(-)其它(+)2.当日余额（+）截止2021/2/293.在途支付（-）明细:供应商a货款明细:供应商b货款明细:-----明细:供应商c货款明细:社保扣款4.付款退回之重新支付（-）明细:员工工资退回明细:-----明细:-----5.在途收款（+）明细:中达货款明细:华富货款资金需求收支预测表项目期初余额100现金流入小计100--5现金流出小计-5-经营净现金流总计95-固定资产投资股权融资银行贷款投融资现金流总计--企业帐面资金预计余额200295295北京xxx有限责任公司1月第1周1月第2周现金流入-产品现金流入-售后服务现金流出-原材料现金流出-人员工资现金流出-水电气现金流出-其他费用5015020080801008050230-200100-250-250-10-150-150-150-10-10-5-150-260-415-10--150-70-210-185-10200-50-100-100-100100-100100----125151552051551月第3周1月第4周1月份2月第1周2月第2周2月第3周502501161253310064451250350-18017045-10-15-150-150-20-20-188-150-150-20-170-330-15--170-188-12020-15180--143---------353520200200572月第4周2月份3月第1周3月第2周3月第3周3月第4周27415080150100133300120121542954364810843395204109204136181408163-15-200-100-150-150-150-150-150-150-150-150-188-20-373-150-350-150-150-150-250-1502254-24154-143115813---150-100--150----100-57111207460911491623月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份565002018076680-80-150-150-230-150-154530-100--100843811月份12月份
