编制单位：项目一、期初现金余额二、现金收入主营业务收入现金其他业务收入现金收回投资收入现金处理固定资产收回现金处置无形资产收回现金取得投资收益收如现金补贴收入收到现金取得银行借款收到金吸收投资受收到现金利息收入收到现金其他现金收入三、现金支出材料采购支付现金生产费用支付现金（不含材料费用）其他业务支出支付现金缴纳税费支付现金销售费用支付现金管理费用支付现金财务费用支付现金（不含利息支出）固定资产支付现金其中：购置固定资产支付现金在建工程支付现金技改项目支付现金固定资产清理支付现金取得无形资产支付现金对外投资支付现金偿还借款及利息支付现金其中：借款本金支付现金利息支付现金支付股利支付现金其他现金支出202X年现金收支预算表202X年合计1月2月3月4月四、期末现金余额公司负责人：审核人：单位：元5月6月7月8月9月10月11月12月编制人：编制单位：单位：元项目一、主营业务收入减：主营业务成本二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用三、营业利润加：投资收益减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税五、净利润20XX年预计损益表200X年合计1月2月3月主营业务税金及附加管理费用财务费用补贴收入营业外收入少数股东损益公司负责人：财务负责人：制表人：4月5月6月7月8月9月表210月11月12月编制单位：资产流动资产：流动资产合计长期投资合计固定资产合计无形资产及其他资产20XX年预计资产负债表货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款预付帐款应收补贴款其他应收款存货待摊费用一年内到期的长期债券投资其他流动资产长期投资:长期股权投资长期债权投资其中：合并价差固定资产:固定资产原价减:累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备工程物资在建工程固定资产清理无形资产长期待摊费用无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计其他长期资产公司负责人:财务负责人：制表人：单位：元年初数预计资产负债表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月负债及权益类年初数流动负债合计长期负债合计递延税项：负债合计少数股东权益所有者权益或股东权益：11月12月1月2月流动负债:短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他未交款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债长期负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债递延税款贷项实收资本减：已归还投资实收资本净额资本公积所有者权益合计负债及权...
