应收账款账龄分析表报告日期年月日客户应收客户名称币种金额账龄分析原因责任人当期中达人民币10,0002,0004,1003,900华富人民币387,954387,954成章美元1,935,010100,000935,010英威人民币401,358200,00010,045191,313合计人民币799,312202,000397,999191,3134,1003,900美元1,935,010100,000000935,010关联应收客户名称币种金额账龄分析原因责任人当期…….…….…….合计人民币…….…….…….…….…….…….美元…….…….…….…….…….…….编制人：审核人：日期：日期：北京xxxx有限责任公司超期30天超期60天超期90天超期120天及以上超期30天超期60天超期90天超期120天及以上报告日期年月日币种：人民币发票号参考号开票日期金额备注2012010092012010011/18/20121,218.00Y01456672012020102/20/2012201,238.56UTR12020182012020212/14/201298,023.00102-41788x2012030123/1/2012-10,368.21红字票…………..97,842.65…………..合计387,954.00对账分析表应收客户客户名称币种余额客户对账单金额差异差异分析中达人民币10,000.0010,000.000.00na华富人民币387,954.00369,800.0018,154.00成章美元1,935,010.001,820,089.00114,921.00英威人民币401,358.00398,358.003,000.00………..………..………..………..………..………..………..………..………..合计人民币799,312.00778,158.0021,154.00美元1,935,010.001,820,089.00114,921.00编制人：审核人：日期：日期：北京xxxx有限责任公司对账单-客户xxxx客户名称:华富截至xx月xx日销售：xxxx截至xx月xx日1）人民币18,104发票在途2）人民币150待查1）人民币114，921银行在途1）人民币3，000银行在途应收账款重点客户分析表报告日期客户应收#客户名称币种原币金额账龄分析当期1中达人民币1,036,1161,036,11610.8%200,0002华富人民币1,008,0681,008,06810.5%1,008,0683成章美元153,920972,77510.1%100,0004英威人民币807,421807,4218.4%200,00010,045597,3765恒伟人民币735,000735,0007.6%2,3196凯信人民币609,362609,3626.3%120,000482,9417环宇欧元62,400519,1695.4%109,45694,2408嘉华人民币500,782500,7825.2%98,3239红石人民币477,021477,0215.0%54,13010假日人民币383,345383,3454.0%67,073其他2,581,59826.8%1,000,239496,325502,345合计9,630,6561,949,2211,997,3791,196,280占比20.2%20.7%12.4%北京xxxx有限责任公司本位币金额占比%超期30天超期60天共xx家客户年月日账龄分析410,000426,116872,775329,143403,5386,421315,473303,07299,387224,071198,820125,832190,44095,323487,3661,487,4413,000,33515.4%31.2%超期90天超期120天及以上备用金账龄分析借款人金额用途账龄分当期合计xxxxxx编制人：日期：北京xxxx有限责任公司超期30天报告月份：账龄分析xxxxxx审核人：日期：xx年xx月超期未归还/报销的原因超期60天超期90天超期120天及以上
