现金及银行存款每日余额表1100-6157-5018-0100-04585基本户11,617,580.14100,000.00-868,496.5930,955.00-100,000.00-50,000.00-250.0020,629,788.55-346,650.00已开出未兑付的票据-215,100.00-200,100.00-15,000.00银行结算浮游款项-131,550.00-119,000.00明细：社保扣款-12,550.00-30,955.00明细：员工工资退回-30,955.00327,564.00明细：中达货款206,790.00明细：华富货款120,774.00预计明日可动用现金20,579,747.553/1/2020编制人：日期：北京xxx有限责任公司交通银行股份有限公司北京XXX支行1、前日余额截止2020年2月28日当日收款+当日付款-付款退回+当日公司相互间转账+/-当日提现-手续费扣款-其他+2、当日余额+截止2020年2月29日3、在途支付-明细：供应商A货款明细：供应商B货款明细：供应商C货款4、付款退回之后重新支付-明细：---5、在途收款+现金1100-6074-4018-0100-378571109-0768-9310-810一般户（保险等）一般户（员工支付）19,268.392,263,757.101,137.21-1,880,103.282,500.00100,000.00119,268.39386,153.281,137.21-50,130.45-50,130.45-50,130.45-2,500.00-2,500.0069,137.94383,653.821,137.21审核人日期：交通银行股份有限公司北京XXX支行招商银行北京分行XXX支行2/29/2020总计13,901,742.840.00100,000.00-2,748,599.8733,455.000.00-50,000.00-250.000.0021,136,347.430.00-396,780.45-215,100.00-200,100.00-15,000.00-181,680.45-119,000.00-62,680.45-33,455.00-33,455.000.00327,564.00206,790.00120,774.0021,033,676.52
