报告大类报告名称编制人报告类型资金管理分析报告银行开户汇总出纳随时更新资金管理分析报告现金及银行存款日报表出纳日报资金管理分析报告付款预测应付账款周报资金管理分析报告借款明细表出纳月报资金管理分析报告财务费用分析表费用会计月报主要内容1）公司所有开户银行信息2）户名、帐号、币种、账户性质、账户功能、网银授权、预留印鉴1）公司所有开户银行的每日余额状况2）前日余额；当日收款、付款、退款、银行扣手续费、当日余额；当日在途；预计明早可用余额1）本周每日付款预测（付款日）2）本周及未来三周付款预测3）每周滚动更新1）逐月/年累计财务费用情况2）明细列支利息支出（含借款余额/利息),利息收入，手续费，汇兑损益等银行开户汇总表户名开户行名称银行账号账户性质币种基本户RMB一般户RMB一般户RMB基本户RMBUSDUSD编制人：审核人：日期：日期：xxxx有限责任公司2/29/2020星期六银行预留印鉴账户功能网银相关授权人（参见银行授权明细）现金日报表日期：年月日本日收入工资支出原材料支出资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出合计合计备注序号银行名称前日结存本日支出本日结存合计收入前日结存支出现金销售货款收回2/29/2020星期六现金及银行存款每日余额表现金总计基本户一般户（员工支付）11,617,580.1419,268.392,263,757.101,137.2113,901,742.8410,000,000.0010,000,000.00-868,496.59-1,880,103.28-2,748,599.8730,955.002,500.0033,455.00-100,000.00100,000.000.00-50,000.00-50,000.00-250.00-250.0020,629,788.55119,268.39386,153.821,137.2121,136,347.97-346,650.00-50,130.450.000.00-396,780.45已开出未兑付的票据-215,100.000.000.000.00-215,100.00-200,100.00-200,100.00-15,000.00-15,000.000.00银行结算浮游款项-131,550.00-50,130.450.000.00-181,680.45-119,000.00-119,000.00-12,550.00-50,130.45-62,680.45-30,955.000.00-2,500.000.00-33,455.00-30,955.00-2,500.00-33,455.000.000.00327,564.000.000.000.00327,564.00206,790.00206,790.00120,774.00120,774.00预计明日可动用现金20,579,747.5569,137.94383,653.821,137.2121,033,676.522020/03/01北京xxxx有限责任公司交通银行股份有限公司北京xxxx支行交通银行股份有限公司北京xxx支行招商银行北京分行xxx支行1100-6157-5018-0100-045851100-6074-4018-0100-378571109-0768-9310-810一般户(保险等）1.前日余额（+）截止20...
