现金流量表（老板专用项目一、现金流入量二、现金流出量三、现金流量净额四、明日可运用现金余额期间：2020年12月1、经营性现金流入量A、X1产品B、X2产品C、X3产品2、非经营性现金流入量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）借款1、经营性现金流出量A、材料采购付现B、生产工人工资C、其他人员工资D、各项间接费用E、各类销售提成F、各种税金付现G、其他2、非经营性现金流出量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）还款1、经营性净现金流2、非经营性净现金流1、公司银行账户A、公司基本户-建行B、公司一般户-工行2、私人银行卡A、老板建行卡1234B、老板娘农行卡2389流量表（老板专用）单位：人民币万元本期上年同期累计金额本期金额累计金额本期金额期间：2018年12月单位：人民币万元累计金额本期金额累计金额本期金额一、现金流入量1、经营性现金流入量A、X1产品B、X2产品C、X3产品2、非经营性现金流入量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量1、经营性现金流出量A、材料采购付现B、生产工人工资C、其他人员工资D、各项间接费用E、各类销售提成F、各种税金付现G、其他2、非经营性现金流出量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额1、经营性净现金流2、非经营性净现金流四、明日可运用现金余额1、公司银行账户A、公司基本户-建行B、公司一般户-工行2、私人银行卡A、老板建行卡1234B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表（老板专用）A、公司基本户-建行B、公司一般户-工行2、私人银行卡A、老板建行卡1234B、老板娘农行卡2389人民币万元本期金额年同期期间：2018年12月单位：人民币万元累计金额本期金额累计金额本期金额一、现金流入量1、经营性现金流入量A、X1产品B、X2产品C、X3产品2、非经营性现金流入量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量1、经营性现金流出量A、材料采购付现B、生产工人工资C、其他人员工资D、各项间接费用E、各类销售提成F、各种税金付现G、其他2、非经营性现金流出量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额1、经营性净现金流2、非经营性净现金流四、明日可运用现金余额1、公司银行账户A、公司基本户-建行B、公司一般户-工行2、私人银行卡A、老板建行卡1234B、老板娘农行卡2389项目本期上年同期现金流量表A、公司基本户-建行B、公司一般户-工行2、私人银行卡A、老板建行卡1234B、老板娘农行卡2389人民币万元本期金额年同期
