月度结帐时间表截止日期8/31/2019序号结帐事项财务部负责人相关部门负责人时间日期状态1保修费预提报告研发17:008/27/20192过期保修费冲销报告研发17:008/27/20193公司租车费清单行政17:008/27/20194计算机耗材费用行政17:008/27/20195集团管理费用审核行政17:008/27/20196工资费用明细人事17:008/27/20197关闭生产工单生产17:008/30/20198在产品审核生产17:008/30/20199产生初步试算平衡表NA17:008/30/201910产生初步银行余额调节表NA17:008/30/201911设置下月会计期间NA17:008/31/201912检查系统本月会计期间NA17:008/31/201913检查系统错误文件记录清单NA17:008/31/201914增值税发票截止核对NA17:008/31/201915异常工单解释处理生产17:008/31/201916收货完整性检查物流17:008/31/201917项目成本审核项目17:008/31/201918记录集团代垫费用NA17:008/31/201919员工报销费用截止NA17:008/31/201920人头数报告人事17:008/31/201921特殊收入确认条款合同审核，月度收入情况表销售16:008/31/201922已售未提货物清单物流8/31/201923未完采购订单，未完销售订单清单销售17:009/1/201924原材料、在产品、产成品余额和清单物流17:009/1/201925通过合同统计计算印花税NA17:009/3/201926已入帐未支付费用统计NA17:009/3/201927当月印花税NA17:009/3/201928费用、应收、应付、固定资产帐务录入截止17:009/3/201929整理计算关税和增值税17:009/3/201930正式的银行余额调节表17:009/3/201931基于正式银行余额调节表的调整分录17:009/3/201932客户主数据变动情况审核17:009/3/201933客户帐龄分析表17:009/3/201934开始编制分产品损益表17:009/3/201935第二版试算平衡表产生17:009/3/201936销售奖励预提销售17:009/3/201937员工年假预提人事17:009/4/201938集团往来对帐工作完成12:009/4/201939坏帐准备计提和调整10:009/4/201940产品成本计算11:009/4/201941存货损失准备报告12:009/5/201942存货价值重估报告15:009/5/201943差异分析报告17:009/6/201944毛利分析报告17:009/6/201945执行费用分摊程序17:009/6/201946损失订单计提17:009/6/201947递延项目清单税务17:009/6/201948财务报告草稿17:009/6/201949财务总监对报告审核17:009/7/201950正式财务报告17:009/7/201951财务总监的报告质量确认函17:009/10/2019期间：2019年8月人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员1人员20人员...
