资金动态需求收支预测表项目期初余额100现金流入小计100--5现金流出小计-5-经营净现金流总计95-固定资产投资股权融资银行贷款投融资现金流总计--企业帐面资金预计余额200295295北京xxx有限责任公司1月第1周1月第2周现金流入-产品现金流入-售后服务现金流出-原材料现金流出-人员工资现金流出-水电气现金流出-其他费用501502005080801008050230-20010050-250-250-10-150-150-150-10-10-20-5-150-150-260-415-10--150-170-70-210-185-10200-50-120-100-100-100100-100100-----12515155205155351月第3周1月第4周1月份2月第1周2月第2周2月第3周2月第4周25027415080150100133300120100121542954364810843350395204109204136181408163-10-15-200-100-150-150-150-150-150-150-150-150-150-20-188-150-20-330-373-150-350-150-150-150-250-150202254-24154-143115813------150-100---150----100-3557111207460911491622月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份565002018076680-80-150-150-230-150-154530-100--100843811月份12月份
