丁字科目汇总表杭州月份现金银行存款应收帐款合计0合计0其他应收款合计0合计0合计0合计0合计0合计0原材料固定资产折旧.合计0合计0合计0合计0库存商品生产成本合计0合计0合计0合计0合计0合计0短期借款应付帐款盈余公积合计0合计0合计0合计0应交税金资本公积合计0合计0合计0合计0应付工资应付福利费合计0合计0合计0合计0其他应交款本年利润合计0合计0合计0合计0合计合计0主营业务收入管理费用主营业务税金及附加合计0合计0合计0合计0主营业务成本财务费用合计0合计0合计0合计0合计0合计0科目汇总表单位：杭州序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额1现金00020其他应交款0002银行存款00021其他应付款03应收帐款00022应付股利（利润4其他应收款00023实收资本05原材料00024资本公积0006库存商品00025盈余公积0007生产成本00026未分配利润8固定资产00027本年利润0009累计折旧0028补贴收入10长期投资29主营业务收入0011预付帐款030主营业务成本0001231主营业务税金及附加00013短期借款0032销售费用14所得税033管理费用00015应付帐款00034财务费用16应付工资0003517应付福利费03618应交税金0003719应付票据合计00合计00平衡试算00单位:3月份资产负债表利润表杭州余杭项目行次年初数期末数化万元行次年初数期末数化万元项目行次本月数本年累计数化万元一、流动资产—————————七、流动负责—————————一、主营业务收入10.000.000.00货币资金10.000.00短期借款510.000.00减：主营业务成本40.000.000.00其中：银行存款20.000.00其中：银行借款52主营业务税金及附加50.000.000.00短期投资3应付票据53二、主营业务利润100.000.000.00应收票据4应付帐款540.000.00加：其他业务收入11应收股利5预收帐款55减：其他业务支出12应收帐款70.000.00应付工资560.000.00减：营业费用140.000.00其他应收款80.000.00应付福利费570.000.00管理费用150.000.00预付帐款90.00应付股利（利润）58财务费用160.000.000.00应收补贴款100.00应交税金590.000.00其中：利息支出17存货110.000.00其他应交款600.000.00三、营业利润180.000.000.00其中：原材料120.000.00其他应付款620.00加：投资收益19库存商品130.000.00预提费用63补贴收入22待摊费用17一年内到期的长期负责65营业外收入23一年内到期的长期债权投资18其他流动负责66减：营业外支出25其他流动资产19流动负责合计700.000.000.00四、利润总额270.000.00流动资产合...
