备用金操作流程 (2).xlsxVIP免费

行政备用金操作流程作业说明实业出纳南京财务经办实业、人事行政总公司财务打一笔备用金到实业出纳处，由出纳代管备用金。填写备用金借款单。业务经办人办理业务之前，把需办理的业务做钉钉申请发给各自的分管领导审批业务经办人凭分管领导批准的钉钉申请到出纳处填写借款借据，借据上须注明借款业务、钉钉审批编号及分管领导姓名主管部门审批后借款单和钉钉截图交经办人，拿到实业出纳处借款。经办人办理完成业务（比如交房租）之后，取得相关发票等单据，填写报销单据，并附上打印完整的钉钉审批截图，拿到实业出纳处冲借款平账。实业出纳邮寄发票、单据到总公司。南京财务补充备用金。借款单付款借款单备用金需求审批付款发票、单据审批邮寄发票、单据冲借款平账钉钉申请钉钉截图实业出纳邮寄发票、单据到总公司。南京财务补充备用金。备用金操作流程1.0版本。