XXXX有限公司行政经费报销管理制度（试行）2019年12月第一章总则第一条目的为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。第二章费用报销审批第三条公司管理费用内容一、公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通讯费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。第四条费用预算公司各部门，不含综合业务部，应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务部。财务部审查平衡后报公司总经理批准下达费用预算定额。年度费用预算执行过程中，财务部将视情况对费用预算做适当调整。第五条报销审批流程开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门正职签字，报财务部直接审批报销。属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支，必须提前向财务部申请，由财务部根据审批权限审批或报批。第六条报销签字要求各部门报销有签字权的为部门正职。部门正职出缺时，可以授权部门副职签字，并书面通知财务本部。如一个部门仅设正职单岗或副职单岗而出缺的，报销暂缓。确需急办的，报请公司分管领导签批。第七条领导层报销审批要求公司部门正职本人业务报销须经公司分管领导签批。公司副总经理和助理总经理本人业务报销须经公司总经理签批。第三章差旅费开支第八条差旅费内容公司差旅费包括交通费、住宿费、出差补助和邮电通讯等费用。第九条差旅费报销办法公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。第十条差旅费报销流程公司职工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一星期以内的，由部门正职批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。第十一条出差地区划分出差地区划分为一般地区与特殊地区，特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等，出差天数按自然天数计算，出发、返回当日均算在内。第十二条交通费用报销标准公司职工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准乘坐，特殊情况、不宜执行上述标准时，应由公司分管领导签批。第十三条火车票报销标准出差人员夜间，即晚7：00至次日凌晨7：00期间，乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票。未乘卧铺者，乘坐普通列车可按所购票价的60%给予补贴；乘坐特快列车的，按特快票价的50%补贴；购买软座...
