企业行政报销管理系统1/28/2025当月累计报销总额公司员工报销统计报销流水账￥-差旅费报销单支付证明单统序号员工姓名部门年2019月6备注序号员工姓名报销总额1王源海油漆组1王源海2何宽油漆组2何宽3凌小小油漆组3凌小小4张美珍销售部4张美珍5何洪波销售部5何洪波667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131公司员工报销统计-6月公司员工报销￥150.00￥250.00￥234.00￥100.00￥1,500.00323233333434353536363737383839394040414142424343444445454646474748484949505051515252535354545555565657575858595960606161626263636464656566666767686869697070717172727373747475757676777778787979808081818282部门年2019月7备注报销总额油漆组油漆组油漆组销售部销售部公司员工报销统计-7月￥-￥-￥-￥-￥-绿色部分可更改日期，表格自动引用当月数据部分可日期，自动引月数据员工报销流水账（全年累计）序号年月员工姓名部门报销类型金额120196王源海油漆组油费220196何宽油漆组车辆维护费用320196凌小小油漆组住宿费420196张美珍销售部电话费520196何洪波销售部客户维护费620196凌小小油漆组快递费789101112131415161718192021222324￥150.00￥250.00￥182.00￥100.00￥1,500.00￥52.00报销类型设定备注生活费电话费油费住宿费伙食费工程款车辆维护费用客户维护费交通费其他费用快递费差旅费报销单部门年月日出差人出差事由出发到达交通费出差补贴月日地点月日地点金额人数天数补贴标准金额其他费用项目金额项目金额住宿费邮电费汽油费其他市内车费办公用品费合计合计合计人民币小写￥（大写）主管：审核：证明：领款人：差旅费报销单部门年月日出差人出差事由出发到达交通费出差补贴月日地点月日地点金额人数天数补贴标准金额其他费用项目金额项目金额住宿费邮电费汽油费其他市内车费办公用品费合计合计合计人民币小写￥（大写）主管：审核：证明：领款人：单据张数单据张数单据张数报销总额单据张数单据张数单据张数报销总额支付证明单报销部门年月日事项或品名数量单位单价金额千百十万千百十元角分合计金额仟佰拾万仟佰元角分￥收款人及地址支付证明单报销部门年月日事项或品名数量单位单价金额千百十万千百十元角分合计金额仟佰拾万仟佰元角分￥收款人及地址领导审批未能取得单据原因领导审批未能取得单据原因
